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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 502.00 | 50 695.00 | 5 806.00 | 56 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 390.00 | 441 517.00 | 293 873.00 | 735 390.00 |
AX Avances et acomptes | 46 477.00 | | 46 477.00 | 46 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 893 058.00 | 5 751 212.00 | 16 141 845.00 | 21 893 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 396.00 | | 66 396.00 | 66 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 087 946.00 | | 2 087 946.00 | 2 087 946.00 |
BZ Autres créances | 2 967 595.00 | | 2 967 595.00 | 2 967 595.00 |
CF Disponibilités | 772 362.00 | | 772 362.00 | 772 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 174.00 | | 45 174.00 | 45 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 939 475.00 | | 5 939 475.00 | 5 939 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 832 533.00 | 5 751 212.00 | 22 081 320.00 | 27 832 533.00 |
CU Autres participations | 21 024 467.00 | 5 259 000.00 | 15 765 467.00 | 21 024 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 309 000.00 | 3 309 000.00 | | 3 309 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 900.00 | 330 900.00 | | 330 900.00 |
DG Autres réserves | 3 899 910.00 | 3 935 690.00 | | 3 899 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -644 374.00 | 105 521.00 | | -644 374.00 |
DK Provisions réglementées | 523 683.00 | 523 683.00 | | 523 683.00 |
DL TOTAL (I) | 7 419 119.00 | 8 204 794.00 | | 7 419 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 087.00 | | | 43 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 087.00 | | | 43 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682.00 | 772 268.00 | | 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 662 095.00 | 35 309 529.00 | | 13 662 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 965.00 | 399 951.00 | | 313 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 209.00 | 246 456.00 | | 478 209.00 |
EA Autres dettes | 164 160.00 | 16 410.00 | | 164 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 619 113.00 | 36 744 616.00 | | 14 619 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 081 320.00 | 44 949 411.00 | | 22 081 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 662 095.00 | | | 13 662 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 955.00 | | 1 049 955.00 | 1 049 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 955.00 | | 1 049 955.00 | 1 049 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 743.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 786.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 874.00 | | | 48 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 877.00 | | | 63 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 751.00 | | | 112 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 671 116.00 | 57 165.00 | | 671 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671 116.00 | 57 203.00 | | 671 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558 364.00 | -57 203.00 | | -558 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 916.00 | 3 752 695.00 | | 1 767 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 291.00 | 3 647 173.00 | | 2 412 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -644 374.00 | 105 521.00 | | -644 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 572 276.00 | | 51 897.00 | 22 572 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 731 116.00 | 21 054 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 731 116.00 | 21 893 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 502.00 | | | 56 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 390.00 | | 46 477.00 | 735 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 780 383.00 | | 5 420.00 | 21 780 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 604.00 | 66 608.00 | | 425 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 262.00 | 2 432.00 | | 48 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 342.00 | 64 175.00 | | 377 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 259 000.00 | | | 5 259 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 523 683.00 | | | 523 683.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 301.00 | 1 786.00 | | 41 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 259 000.00 | | | 5 259 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 1 786.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 965.00 | 313 965.00 | | 313 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 209.00 | 478 209.00 | | 478 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 740 044.00 | 13 740 044.00 | | 13 740 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 087 946.00 | 2 087 946.00 | | 2 087 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VI Groupe et associés | 86 211.00 | 86 211.00 | | 86 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 329.00 | | | 387 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 967 595.00 | 2 967 595.00 | | 2 967 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 174.00 | 45 174.00 | | 45 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 130 936.00 | 5 100 715.00 | 30 220.00 | 5 130 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 619 113.00 | 14 619 113.00 | | 14 619 113.00 |