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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 502.00 | 48 262.00 | 8 240.00 | 56 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 391.00 | 377 342.00 | 358 049.00 | 735 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 572 276.00 | 5 684 605.00 | 16 887 672.00 | 22 572 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 222.00 | | 24 222.00 | 24 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 000.00 | | 828 000.00 | 828 000.00 |
BZ Autres créances | 24 433 587.00 | | 24 433 587.00 | 24 433 587.00 |
CF Disponibilités | 2 698 379.00 | | 2 698 379.00 | 2 698 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 553.00 | | 77 553.00 | 77 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 061 741.00 | | 26 061 741.00 | 26 061 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 634 017.00 | 5 684 605.00 | 44 949 412.00 | 50 634 017.00 |
CU Autres participations | 21 695 583.00 | 5 259 000.00 | 16 436 583.00 | 21 695 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 309 000.00 | 3 309 000.00 | | 3 309 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 900.00 | 330 900.00 | | 330 900.00 |
DG Autres réserves | 3 935 690.00 | 2 693 783.00 | | 3 935 690.00 |
DH Report à nouveau | | 312 841.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 521.00 | 929 066.00 | | 105 521.00 |
DK Provisions réglementées | 523 683.00 | 523 683.00 | | 523 683.00 |
DL TOTAL (I) | 8 204 795.00 | 8 099 274.00 | | 8 204 795.00 |
DN Avances conditionnées | | 3 794.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 3 794.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 269.00 | 5 612 959.00 | | 772 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 309 530.00 | 25 375 614.00 | | 35 309 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 952.00 | 1 074 963.00 | | 399 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 456.00 | 522 736.00 | | 246 456.00 |
EA Autres dettes | 16 411.00 | 42 987.00 | | 16 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 744 618.00 | 32 629 259.00 | | 36 744 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 949 412.00 | 40 732 327.00 | | 44 949 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 410 054.00 | | 3 410 054.00 | 3 410 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 410 054.00 | | 3 410 054.00 | 3 410 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 441 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 857 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 317.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 612.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 12 566.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 165.00 | 22 387.00 | | 57 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 203.00 | 50 266.00 | | 57 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 203.00 | -33 865.00 | | -57 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 752 695.00 | 6 943 085.00 | | 3 752 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647 173.00 | 6 014 018.00 | | 3 647 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 521.00 | 929 066.00 | | 105 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 533 918.00 | | 38 358.00 | 22 533 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 780 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 572 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 527.00 | | 8 975.00 | 47 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 346.00 | | 27 045.00 | 708 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 778 045.00 | | 2 338.00 | 21 778 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 288.00 | 69 317.00 | | 356 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 134.00 | 1 128.00 | | 47 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 154.00 | 68 189.00 | | 309 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 523 683.00 | | | 523 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 259 000.00 | | | 5 259 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 782 683.00 | | | 5 782 683.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 952.00 | 399 952.00 | | 399 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 099.00 | 49 099.00 | | 49 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 266.00 | 59 266.00 | | 59 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 800.00 | 60 000.00 | 24 800.00 | 84 800.00 |
UX Autres créances clients | 828 000.00 | 828 000.00 | | 828 000.00 |
VB T. V. A. | 126 717.00 | 126 717.00 | | 126 717.00 |
VC Groupe et associés | 24 022 999.00 | 24 022 999.00 | | 24 022 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 939.00 | 384 939.00 | | 384 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 330.00 | 387 330.00 | | 387 330.00 |
VI Groupe et associés | 35 297 278.00 | 35 297 278.00 | | 35 297 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 473 182.00 | | | 1 473 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 990.00 | 6 249.00 | 16 741.00 | 22 990.00 |
VP Divers | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 794.00 | 257 794.00 | | 257 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 553.00 | 77 553.00 | | 77 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 423 940.00 | 25 382 399.00 | 41 541.00 | 25 423 940.00 |
VW T.V.A. | 138 091.00 | 138 091.00 | | 138 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 744 618.00 | 36 744 618.00 | | 36 744 618.00 |