| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 15 684 446.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 527.00 | 47 134.00 | 393.00 | 47 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 346.00 | 309 154.00 | 399 192.00 | 708 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 462.00 | | 82 462.00 | 82 462.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 18 430 084.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 23 118 224.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 740 249.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 343 281.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 177 166.00 | | 177 166.00 | 177 166.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 44 201 754.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 62 631 838.00 | |
CU Autres participations | 21 695 583.00 | 5 259 000.00 | 16 436 583.00 | 21 695 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 309 000.00 | 3 309 000.00 | | 3 309 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 571 961.00 | 4 686 265.00 | | 5 571 961.00 |
DG Autres réserves | 2 693 783.00 | 2 893 783.00 | | 2 693 783.00 |
DH Report à nouveau | 312 841.00 | 621 018.00 | | 312 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 066.00 | 121 823.00 | | 929 066.00 |
DK Provisions réglementées | 523 683.00 | 508 370.00 | | 523 683.00 |
DL TOTAL (I) | 10 004 889.00 | 9 477 562.00 | | 10 004 889.00 |
DN Avances conditionnées | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
DO TOTAL (II) | 10 004 889.00 | 9 477 562.00 | | 10 004 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 383 778.00 | 9 237 304.00 | | 5 383 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 612 959.00 | 6 376 341.00 | | 5 612 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 375 614.00 | 22 047 681.00 | | 25 375 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 963.00 | 1 154 064.00 | | 1 074 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 736.00 | 550 298.00 | | 522 736.00 |
EA Autres dettes | 42 987.00 | 652 925.00 | | 42 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 496 572.00 | 43 916 972.00 | | 46 496 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 885 239.00 | 62 631 838.00 | | 61 885 239.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 123 929.00 | 1 482 297.00 | | 1 123 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 035 913.00 | -23 791.00 | 4 012 122.00 | 4 035 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 922 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 771 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 694 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 529 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 027 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 138 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 269.00 | |
GE Autres charges | | | 609 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 916 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 804 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 847 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 261 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 061 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 566.00 | 14 554.00 | | 12 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 387.00 | 602 765.00 | | 22 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 313.00 | 99 966.00 | | 15 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 266.00 | 717 284.00 | | 50 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 865.00 | -717 284.00 | | -33 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 943 085.00 | 5 500 430.00 | | 6 943 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 014 018.00 | 5 378 608.00 | | 6 014 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 066.00 | 121 823.00 | | 929 066.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 62 499.00 | 12 163.00 | | 62 499.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 123 929.00 | 1 482 297.00 | | 1 123 929.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 237.00 | 63 908.00 | 36 857.00 | 329 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 734.00 | 401.00 | | 46 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 503.00 | 63 507.00 | 36 857.00 | 282 503.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 508 370.00 | 15 313.00 | | 508 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 845 000.00 | 1 261 000.00 | 847 000.00 | 4 845 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 353 370.00 | 1 276 313.00 | 847 000.00 | 5 353 370.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 261 000.00 | 847 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 313.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 427.00 | 26 427.00 | 8 000.00 | 34 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 963.00 | 1 074 963.00 | | 1 074 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 668.00 | 64 668.00 | | 64 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 357.00 | 104 357.00 | | 104 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 987.00 | 42 987.00 | | 42 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 462.00 | | | 82 462.00 |
UX Autres créances clients | 2 070 376.00 | | | 2 070 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VB T. V. A. | 230 602.00 | | | 230 602.00 |
VC Groupe et associés | 19 969 093.00 | | | 19 969 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 752 447.00 | 3 752 447.00 | | 3 752 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 860 512.00 | 1 473 182.00 | 387 330.00 | 1 860 512.00 |
VI Groupe et associés | 25 341 187.00 | 25 341 187.00 | | 25 341 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 423 999.00 | | | 1 423 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
VP Divers | 220.00 | | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 578.00 | | | 126 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 166.00 | | | 177 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 693 924.00 | 22 811 462.00 | 82 462.00 | 22 693 924.00 |
VW T.V.A. | 337 898.00 | 337 898.00 | | 337 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 629 259.00 | 32 233 930.00 | 395 330.00 | 32 629 259.00 |