| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 502.00 | 55 492.00 | 1 009.00 | 56 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 678.00 | 201 737.00 | 33 941.00 | 235 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 398 179.00 | 4 815 230.00 | 12 582 949.00 | 17 398 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 230.00 | | 43 230.00 | 43 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 431.00 | | 673 431.00 | 673 431.00 |
BZ Autres créances | 3 538 492.00 | | 3 538 492.00 | 3 538 492.00 |
CF Disponibilités | 95 220.00 | | 95 220.00 | 95 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 354 792.00 | | 4 354 792.00 | 4 354 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 752 972.00 | 4 815 230.00 | 16 937 742.00 | 21 752 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
CU Autres participations | 17 100 599.00 | 4 558 000.00 | 12 542 599.00 | 17 100 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 309 000.00 | 3 309 000.00 | | 3 309 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 900.00 | 330 900.00 | | 330 900.00 |
DG Autres réserves | 5 393 352.00 | 3 255 535.00 | | 5 393 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056 235.00 | 2 137 816.00 | | 1 056 235.00 |
DK Provisions réglementées | 422 375.00 | 438 094.00 | | 422 375.00 |
DL TOTAL (I) | 10 511 863.00 | 9 471 347.00 | | 10 511 863.00 |
DP Provisions pour risques | 726 808.00 | 747 348.00 | | 726 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 975.00 | 23 726.00 | | 25 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 752 783.00 | 771 074.00 | | 752 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 445 903.00 | 6 720 000.00 | | 5 445 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 382.00 | 324 073.00 | | 54 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 808.00 | 470 741.00 | | 172 808.00 |
EA Autres dettes | | 174 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 673 094.00 | 7 688 814.00 | | 5 673 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 937 742.00 | 17 931 236.00 | | 16 937 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 673 094.00 | 7 688 814.00 | | 5 673 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 445 903.00 | | | 5 445 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 192.00 | | 561 192.00 | 561 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 192.00 | | 561 192.00 | 561 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 680.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 835.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 358 615.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 466 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 390 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 387 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 039.00 | 62 700.00 | | 17 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 2 979 195.00 | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 719.00 | 85 588.00 | | 15 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 763.00 | 3 127 483.00 | | 32 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 318.00 | 10 290.00 | | 41 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323 130.00 | 3 600 737.00 | | 323 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 966 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 449.00 | 4 577 238.00 | | 364 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331 685.00 | -1 449 754.00 | | -331 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 317.00 | 7 565 164.00 | | 2 121 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 081.00 | 5 427 347.00 | | 1 065 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 056 235.00 | 2 137 816.00 | | 1 056 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 721 310.00 | | | 17 721 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323 130.00 | 17 105 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 130.00 | 17 398 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 502.00 | | | 56 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 678.00 | | | 235 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 429 129.00 | | | 17 429 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 549.00 | 19 680.00 | 257 230.00 | 237 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 128.00 | 2 364.00 | 55 492.00 | 53 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 421.00 | 17 315.00 | 201 737.00 | 184 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 438 094.00 | | 15 719.00 | 438 094.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 771 074.00 | 34 835.00 | 53 126.00 | 771 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 666 000.00 | | 108 000.00 | 4 666 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 875 169.00 | 34 835.00 | 176 846.00 | 5 875 169.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 835.00 | 53 126.00 | |
UG ‐ Financières | | | 108 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 719.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 382.00 | 54 382.00 | | 54 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 673 431.00 | 673 431.00 | | 673 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VB T. V. A. | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
VI Groupe et associés | 5 445 903.00 | 5 445 903.00 | | 5 445 903.00 |
VP Divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 509 047.00 | 3 509 047.00 | | 3 509 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 221 741.00 | 4 221 741.00 | | 4 221 741.00 |
VW T.V.A. | 113 206.00 | 113 206.00 | | 113 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 673 094.00 | 5 673 094.00 | | 5 673 094.00 |