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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 15 684 446.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 067.00 | 46 734.00 | 333.00 | 47 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 560.00 | 282 503.00 | 393 057.00 | 675 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 187.00 | | 80 187.00 | 80 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 519 278.00 | 5 174 237.00 | 17 345 041.00 | 22 519 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627 200.00 | | 1 627 200.00 | 1 627 200.00 |
BZ Autres créances | 17 074 745.00 | | 17 074 745.00 | 17 074 745.00 |
CF Disponibilités | 2 390 383.00 | | 2 390 383.00 | 2 390 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 627.00 | | 129 627.00 | 129 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 224 954.00 | | 21 224 954.00 | 21 224 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 744 232.00 | 5 174 237.00 | 38 569 996.00 | 43 744 232.00 |
CU Autres participations | 21 716 463.00 | 4 845 000.00 | 16 871 463.00 | 21 716 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 309 000.00 | 3 309 000.00 | | 3 309 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 900.00 | 330 900.00 | | 330 900.00 |
DG Autres réserves | 2 693 783.00 | 2 693 783.00 | | 2 693 783.00 |
DH Report à nouveau | 821 018.00 | -652 990.00 | | 821 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 823.00 | 1 474 009.00 | | 121 823.00 |
DK Provisions réglementées | 508 370.00 | 408 406.00 | | 508 370.00 |
DL TOTAL (I) | 7 784 894.00 | 7 563 107.00 | | 7 784 894.00 |
DN Avances conditionnées | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
DO TOTAL (II) | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 437 341.00 | 6 893 401.00 | | 31 437 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 048 581.00 | 18 472 005.00 | | 22 048 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 064.00 | 2 034 832.00 | | 1 154 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 298.00 | 1 117 148.00 | | 550 298.00 |
EA Autres dettes | 652 925.00 | 398 854.00 | | 652 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 781 308.00 | 28 956 241.00 | | 30 781 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 569 996.00 | 36 523 141.00 | | 38 569 996.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 482 297.00 | 838 397.00 | | 1 482 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 200 485.00 | | 3 200 485.00 | 3 200 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 200 485.00 | | 3 200 485.00 | 3 200 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 340 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 118 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 634.00 | |
GE Autres charges | | | 3 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 244 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 501 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 629 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 160 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 617 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 926.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 107 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 710 759.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 554.00 | 92 827.00 | | 14 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602 765.00 | 204 883.00 | | 602 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 966.00 | 100 441.00 | | 99 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 284.00 | 398 152.00 | | 717 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717 284.00 | 312 607.00 | | -717 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 197.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 500 430.00 | 7 000 288.00 | | 5 500 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 378 608.00 | 5 526 279.00 | | 5 378 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 823.00 | 1 474 009.00 | | 121 823.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 12 163.00 | -117 388.00 | | 12 163.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 482 297.00 | 838 397.00 | | 1 482 297.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 447.00 | 253.00 | | 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 440 593.00 | | 98 533.00 | 22 440 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 948.00 | 21 796 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 848.00 | 22 519 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 675 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 567.00 | | 1 500.00 | 45 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 034.00 | | 83 426.00 | 595 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 799 991.00 | | 13 607.00 | 21 799 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 738.00 | 57 634.00 | 135.00 | 271 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 494.00 | 1 239.00 | | 45 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 244.00 | 56 394.00 | 135.00 | 226 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 408 406.00 | 99 965.00 | | 408 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 857 000.00 | 617 000.00 | 629 000.00 | 4 857 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 265 406.00 | 716 965.00 | 629 000.00 | 5 265 406.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 617 000.00 | 629 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 032.00 | 33 238.00 | 11 794.00 | 45 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 064.00 | 1 154 064.00 | | 1 154 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 356.00 | 80 356.00 | | 80 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 812.00 | 123 812.00 | | 123 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 1.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 925.00 | 652 925.00 | | 652 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 187.00 | | | 80 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 627 200.00 | | | 1 627 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VB T. V. A. | 229 693.00 | | | 229 693.00 |
VC Groupe et associés | 16 476 014.00 | | | 16 476 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 591 930.00 | 3 591 930.00 | | 3 591 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 784 511.00 | 1 423 297.00 | 1 361 214.00 | 2 784 511.00 |
VI Groupe et associés | 22 002 549.00 | 22 002 549.00 | | 22 002 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 941 846.00 | | | 1 941 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
VP Divers | 572.00 | | | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 521.00 | 23 521.00 | 1.00 | 23 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 311.00 | | | 342 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 627.00 | | | 129 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 911 759.00 | 18 810 958.00 | 100 801.00 | 18 911 759.00 |
VW T.V.A. | 322 609.00 | 322 609.00 | | 322 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 29 408 300.00 | 1 373 008.00 | |