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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 449.00 | 4 661.00 | 44 788.00 | 49 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 209.00 | 2 130.00 | 79.00 | 2 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 040.00 | | 73 040.00 | 73 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 450.00 | 6 791.00 | 119 659.00 | 126 450.00 |
BT Marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 967.00 | | 209 967.00 | 209 967.00 |
BZ Autres créances | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CF Disponibilités | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 884.00 | | 273 884.00 | 273 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 334.00 | 6 791.00 | 393 543.00 | 400 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 23.00 | 5.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 576 964.00 | 289 176.00 | | 576 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97.00 | 289.00 | | 97.00 |
242 Autres charges externes. | 385 858.00 | 210 090.00 | | 385 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | 1 975.00 | | 1 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 696.00 | 45 019.00 | | 109 696.00 |
252 Charges sociales | 27 990.00 | 19 203.00 | | 27 990.00 |
262 Autres charges | 1 123.00 | 1 974.00 | | 1 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 720.00 | 68 869.00 | | 145 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 309.00 | 9 929.00 | | 17 309.00 |
280 Produits financiers | 5 536.00 | 9 101.00 | | 5 536.00 |
294 Charges financières | 31.00 | 19.00 | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 193.00 | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 624.00 | 18 819.00 | | 22 624.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 31 219.00 | 12 400.00 | | 31 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 624.00 | 18 819.00 | | 22 624.00 |
DL TOTAL (I) | 60 443.00 | 37 819.00 | | 60 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 545.00 | 141 081.00 | | 85 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 944.00 | 28 593.00 | | 79 944.00 |
EA Autres dettes | 17 188.00 | 2.00 | | 17 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 765.00 | | | 63 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 100.00 | 177 907.00 | | 333 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 543.00 | 215 726.00 | | 393 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 100.00 | 177 907.00 | | 333 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432.00 | 5 358.00 | | 1 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432.00 | 5 358.00 | | 1 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 545.00 | 85 545.00 | | 85 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 847.00 | 103 847.00 | | 103 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 765.00 | 63 765.00 | | 63 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 040.00 | | | 71 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 215.00 | 256 423.00 | 72 792.00 | 329 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 100.00 | 333 100.00 | | 333 100.00 |