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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 220.00 | 21 930.00 | 3 290.00 | 25 220.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 856.00 | 63 873.00 | 8 983.00 | 72 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 472.00 | 66 748.00 | 16 724.00 | 83 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 840.00 | 152 552.00 | 335 288.00 | 487 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 032.00 | | 363 032.00 | 363 032.00 |
BZ Autres créances | 369 899.00 | | 369 899.00 | 369 899.00 |
CF Disponibilités | 43 287.00 | | 43 287.00 | 43 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 170.00 | | 30 170.00 | 30 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 289.00 | | 809 289.00 | 809 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 129.00 | 152 552.00 | 1 144 577.00 | 1 297 129.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 272 620.00 | | 272 620.00 | 272 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 154 197.00 | 115 734.00 | | 154 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 715.00 | 38 463.00 | | 113 715.00 |
DL TOTAL (I) | 273 012.00 | 159 297.00 | | 273 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 614.00 | 26 080.00 | | 16 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 635.00 | 97 125.00 | | 18 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 847.00 | 190 230.00 | | 240 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 550.00 | 428 332.00 | | 416 550.00 |
EA Autres dettes | 23 934.00 | 32 067.00 | | 23 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 864.00 | 102 652.00 | | 152 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 565.00 | 878 606.00 | | 871 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 577.00 | 1 037 904.00 | | 1 144 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 565.00 | 852 526.00 | | 871 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 313.00 | | 301 556.00 | 633 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 442 842.00 | 276 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 029.00 | 487 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 187.00 | 156 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 220.00 | | | 55 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 415.00 | | 7 100.00 | 153 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 678.00 | | 294 456.00 | 424 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 503.00 | 28 235.00 | 4 187.00 | 128 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 949.00 | 1 981.00 | | 19 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 554.00 | 26 254.00 | 4 187.00 | 108 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 847.00 | 240 847.00 | | 240 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 569.00 | 42 569.00 | | 42 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 864.00 | 152 864.00 | | 152 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 620.00 | | 260 620.00 | 260 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
UX Autres créances clients | 363 032.00 | 363 032.00 | | 363 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
VP Divers | 369 899.00 | 369 899.00 | | 369 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 550.00 | 416 550.00 | | 416 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 393.00 | 763 101.00 | 264 292.00 | 1 027 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 565.00 | 871 565.00 | | 871 565.00 |