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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 282.00 | 3 000.00 | 17 282.00 | 20 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 386.00 | 23 482.00 | 43 904.00 | 67 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 686.00 | 9 199.00 | 57 488.00 | 66 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 879.00 | | 131 879.00 | 131 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 505.00 | 35 681.00 | 253 824.00 | 289 505.00 |
BT Marchandises | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 629.00 | | 261 629.00 | 261 629.00 |
BZ Autres créances | 52 490.00 | | 52 490.00 | 52 490.00 |
CF Disponibilités | 27 022.00 | | 27 022.00 | 27 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 865.00 | | 40 865.00 | 40 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 255.00 | | 397 255.00 | 397 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 760.00 | 35 681.00 | 651 080.00 | 686 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 63 891.00 | 53 843.00 | | 63 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 139.00 | 10 048.00 | | 31 139.00 |
DL TOTAL (I) | 101 630.00 | 70 491.00 | | 101 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 879.00 | | | 68 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 960.00 | 86 383.00 | | 85 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 233.00 | 77 971.00 | | 140 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 776.00 | 118 401.00 | | 142 776.00 |
EA Autres dettes | 1 828.00 | 2 456.00 | | 1 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 776.00 | 70 221.00 | | 109 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 450.00 | 355 432.00 | | 549 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 080.00 | 425 924.00 | | 651 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 359.00 | 355 432.00 | | 495 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 821 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398.00 | 387.00 | | 1 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -917.00 | -387.00 | | -917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | 842.00 | | 3 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 139.00 | 10 048.00 | | 31 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 187.00 | | | 102 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 358.00 | | | 70 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 829.00 | | | 31 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 260.00 | 17 421.00 | | 15 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 233.00 | 140 233.00 | | 140 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 575.00 | 87 575.00 | | 87 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 776.00 | 109 776.00 | | 109 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 879.00 | | | 119 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 878.00 | 14 787.00 | 54 091.00 | 68 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 865.00 | | | 40 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 134.00 | 354 983.00 | 123 151.00 | 478 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 450.00 | 495 359.00 | 54 091.00 | 549 450.00 |