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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 209.00 | 1 432.00 | 777.00 | 2 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 074.00 | | 72 074.00 | 72 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 035.00 | 1 432.00 | 74 603.00 | 76 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 869.00 | | 116 869.00 | 116 869.00 |
CF Disponibilités | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 123.00 | | 141 123.00 | 141 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 158.00 | 1 432.00 | 215 726.00 | 217 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 176.00 | 455 569.00 | | 289 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 44.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 289.00 | 29.00 | | 289.00 |
242 Autres charges externes. | 210 090.00 | 422 199.00 | | 210 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 975.00 | 808.00 | | 1 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 019.00 | 6 600.00 | | 45 019.00 |
252 Charges sociales | 19 203.00 | 3 713.00 | | 19 203.00 |
262 Autres charges | 1 974.00 | 1 249.00 | | 1 974.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 869.00 | 13 104.00 | | 68 869.00 |
280 Produits financiers | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 7 191.00 | | 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 819.00 | 13 000.00 | | 18 819.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 819.00 | 13 000.00 | | 18 819.00 |
DL TOTAL (I) | 37 819.00 | 19 000.00 | | 37 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 231.00 | 28 808.00 | | 8 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 081.00 | 130 248.00 | | 141 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 593.00 | 28 959.00 | | 28 593.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 231.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 907.00 | 188 246.00 | | 177 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 726.00 | 207 247.00 | | 215 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 907.00 | 188 246.00 | | 177 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735.00 | 698.00 | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735.00 | 698.00 | | 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 081.00 | 141 081.00 | | 141 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 574.00 | | | 70 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 825.00 | 126 499.00 | 72 326.00 | 198 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 907.00 | 177 907.00 | | 177 907.00 |