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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 220.00 | 15 593.00 | 9 627.00 | 25 220.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 386.00 | 44 017.00 | 23 369.00 | 67 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 740.00 | 38 788.00 | 38 953.00 | 77 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 235.00 | | 256 235.00 | 256 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 853.00 | 98 397.00 | 361 456.00 | 459 853.00 |
BT Marchandises | 40 179.00 | | 40 179.00 | 40 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 460.00 | | 265 460.00 | 265 460.00 |
BZ Autres créances | 68 291.00 | | 68 291.00 | 68 291.00 |
CF Disponibilités | 26 445.00 | | 26 445.00 | 26 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 901.00 | | 26 901.00 | 26 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 771.00 | | 429 771.00 | 429 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 624.00 | 98 397.00 | 791 227.00 | 889 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 127 541.00 | 95 030.00 | | 127 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 207.00 | 32 511.00 | | 6 207.00 |
DL TOTAL (I) | 140 348.00 | 134 141.00 | | 140 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 171.00 | 54 092.00 | | 39 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 625.00 | 137 053.00 | | 98 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 357.00 | 136 700.00 | | 219 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 493.00 | 173 943.00 | | 173 493.00 |
EA Autres dettes | 19 424.00 | 2 140.00 | | 19 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 809.00 | 113 903.00 | | 100 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 879.00 | 617 831.00 | | 650 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 227.00 | 751 972.00 | | 791 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 623.00 | | 107 386.00 | 391 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 156.00 | 259 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 156.00 | 459 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 270.00 | | 33 950.00 | 21 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 649.00 | | 6 477.00 | 138 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 704.00 | | 66 958.00 | 231 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 485.00 | 31 912.00 | | 66 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 966.00 | 6 627.00 | | 8 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 519.00 | 25 285.00 | | 57 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 357.00 | 219 357.00 | | 219 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 929.00 | 115 929.00 | | 115 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 809.00 | 100 809.00 | | 100 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244 235.00 | | 244 235.00 | 244 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
UX Autres créances clients | 265 460.00 | 265 460.00 | | 265 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 171.00 | 15 055.00 | 24 116.00 | 39 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
VP Divers | 68 290.00 | 68 290.00 | | 68 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 493.00 | 173 493.00 | | 173 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 158.00 | 360 651.00 | 247 507.00 | 608 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 879.00 | 626 763.00 | 24 116.00 | 650 879.00 |