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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 270.00 | 8 966.00 | 12 304.00 | 21 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 386.00 | 34 165.00 | 33 221.00 | 67 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 263.00 | 23 354.00 | 47 909.00 | 71 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 433.00 | | 228 433.00 | 228 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 623.00 | 66 485.00 | 325 138.00 | 391 623.00 |
BT Marchandises | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 929.00 | | 244 929.00 | 244 929.00 |
BZ Autres créances | 52 101.00 | | 52 101.00 | 52 101.00 |
CF Disponibilités | 108 298.00 | | 108 298.00 | 108 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 833.00 | | 426 833.00 | 426 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 457.00 | 66 485.00 | 751 972.00 | 818 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 95 030.00 | 63 891.00 | | 95 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 511.00 | 31 139.00 | | 32 511.00 |
DL TOTAL (I) | 134 141.00 | 101 630.00 | | 134 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 092.00 | 68 879.00 | | 54 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 053.00 | 85 960.00 | | 137 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 700.00 | 140 233.00 | | 136 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 943.00 | 142 776.00 | | 173 943.00 |
EA Autres dettes | 2 140.00 | 1 828.00 | | 2 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 903.00 | 109 776.00 | | 113 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 831.00 | 549 450.00 | | 617 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 972.00 | 651 080.00 | | 751 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 659.00 | 480 572.00 | | 578 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 505.00 | | | 289 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 929.00 | | | 244 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 151.00 | | | 135 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 681.00 | 30 805.00 | | 35 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 5 966.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 681.00 | 24 838.00 | | 32 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 632.00 | 45 632.00 | | 45 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 700.00 | 136 700.00 | | 136 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 561.00 | 93 561.00 | | 93 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 903.00 | 113 903.00 | | 113 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 433.00 | | | 216 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
UX Autres créances clients | 244 929.00 | | | 244 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 091.00 | 14 920.00 | 39 171.00 | 54 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
VP Divers | 52 101.00 | | | 52 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 943.00 | 173 943.00 | | 173 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 504.00 | 306 799.00 | 219 704.00 | 526 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 831.00 | 578 659.00 | 39 171.00 | 617 831.00 |