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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 220.00 | 19 949.00 | 5 271.00 | 25 220.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 486.00 | 53 613.00 | 17 873.00 | 71 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 929.00 | 54 941.00 | 26 988.00 | 81 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 313.00 | 128 503.00 | 504 810.00 | 633 313.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 332.00 | | 309 332.00 | 309 332.00 |
BZ Autres créances | 70 481.00 | | 70 481.00 | 70 481.00 |
CF Disponibilités | 122 357.00 | | 122 357.00 | 122 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 027.00 | | 26 027.00 | 26 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 093.00 | | 533 093.00 | 533 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 407.00 | 128 503.00 | 1 037 904.00 | 1 166 407.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 421 006.00 | | 421 006.00 | 421 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 6 000.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 115 734.00 | 127 541.00 | | 115 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 463.00 | 6 207.00 | | 38 463.00 |
DL TOTAL (I) | 159 297.00 | 140 348.00 | | 159 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 080.00 | 39 171.00 | | 26 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 246.00 | 98 625.00 | | 99 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 230.00 | 219 357.00 | | 190 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 332.00 | 173 493.00 | | 428 332.00 |
EA Autres dettes | 32 067.00 | 19 424.00 | | 32 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 652.00 | 100 809.00 | | 102 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 606.00 | 650 879.00 | | 878 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 904.00 | 791 227.00 | | 1 037 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 661.00 | 611 708.00 | | 869 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 853.00 | | 197 097.00 | 459 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 636.00 | 424 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 636.00 | 633 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 220.00 | | | 55 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 126.00 | | 8 289.00 | 145 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 507.00 | | 188 808.00 | 259 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 397.00 | 30 106.00 | | 98 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 593.00 | 4 356.00 | | 15 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 804.00 | 25 750.00 | | 82 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 230.00 | 190 230.00 | | 190 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 332.00 | 428 332.00 | | 428 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 192.00 | 129 192.00 | | 129 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 652.00 | 102 652.00 | | 102 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 409 006.00 | | 409 006.00 | 409 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
UX Autres créances clients | 309 332.00 | 309 332.00 | | 309 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 080.00 | 17 155.00 | 8 925.00 | 26 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 481.00 | 70 481.00 | | 70 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 519.00 | 405 841.00 | 412 678.00 | 818 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 606.00 | 869 681.00 | 8 925.00 | 878 606.00 |