| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 55 274.00 | 26 373.00 | 28 901.00 | 55 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 763.00 | 335 615.00 | 106 149.00 | 441 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 048.00 | 29 401.00 | 12 647.00 | 42 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 276.00 | | 33 276.00 | 33 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 713.00 | 396 249.00 | 211 463.00 | 607 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 297.00 | | 25 297.00 | 25 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 960.00 | 5 223.00 | 180 737.00 | 185 960.00 |
BZ Autres créances | 43 993.00 | | 43 993.00 | 43 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 211 995.00 | | 211 995.00 | 211 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 217.00 | 5 223.00 | 513 994.00 | 519 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 930.00 | 401 473.00 | 725 457.00 | 1 126 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 359 785.00 | 313 864.00 | | 359 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 747.00 | 45 921.00 | | 22 747.00 |
DL TOTAL (I) | 399 032.00 | 376 285.00 | | 399 032.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 467.00 | 51 242.00 | | 45 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 504.00 | 21 591.00 | | 12 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 723.00 | 88 500.00 | | 96 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 791.00 | 88 368.00 | | 95 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 393.00 | 3 181.00 | | 72 393.00 |
EA Autres dettes | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 425.00 | 252 881.00 | | 326 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 457.00 | 646 166.00 | | 725 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
FD Production vendue biens | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
FG Production vendue services | 1 010 295.00 | | 1 010 295.00 | 1 010 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 024.00 | | 1 016 024.00 | 1 016 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000.00 | 4 000.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 002.00 | 4 002.00 | | 17 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 109.00 | 4 365.00 | | 9 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 109.00 | 21 365.00 | | 9 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 893.00 | -17 363.00 | | 7 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | 6 419.00 | | 1 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 201.00 | 954 660.00 | | 1 050 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 454.00 | 908 739.00 | | 1 027 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 747.00 | 45 921.00 | | 22 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 069.00 | | 117 644.00 | 535 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 607 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 539 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 351.00 | | | 35 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 042.00 | | 117 044.00 | 467 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 676.00 | | 600.00 | 32 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 290.00 | 37 960.00 | 45 000.00 | 403 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 429.00 | 37 960.00 | 45 000.00 | 398 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 223.00 | | 17 000.00 | 22 223.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 723.00 | 96 723.00 | | 96 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 721.00 | 42 721.00 | | 42 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 393.00 | 72 393.00 | | 72 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
UX Autres créances clients | 179 714.00 | | | 179 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
VB T. V. A. | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 367.00 | 35 319.00 | 10 048.00 | 45 367.00 |
VI Groupe et associés | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
VP Divers | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 925.00 | 235 678.00 | 6 247.00 | 241 925.00 |
VW T.V.A. | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 425.00 | 316 378.00 | 10 048.00 | 326 425.00 |