| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 72 787.00 | 40 337.00 | 32 450.00 | 72 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 527.00 | 434 421.00 | 41 105.00 | 475 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 433.00 | 38 454.00 | 1 978.00 | 40 433.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 896.00 | | 34 896.00 | 34 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 633.00 | 518 564.00 | 144 069.00 | 662 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 936.00 | | 31 936.00 | 31 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 485.00 | 13 191.00 | 156 295.00 | 169 485.00 |
BZ Autres créances | 33 390.00 | | 33 390.00 | 33 390.00 |
CF Disponibilités | 386 371.00 | | 386 371.00 | 386 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 877.00 | 13 191.00 | 623 687.00 | 636 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 510.00 | 531 754.00 | 767 756.00 | 1 299 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 476 299.00 | 418 436.00 | | 476 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 818.00 | 57 863.00 | | 48 818.00 |
DL TOTAL (I) | 541 618.00 | 492 799.00 | | 541 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 319.00 | 74 971.00 | | 56 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 525.00 | 1 636.00 | | 16 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 318.00 | 64 249.00 | | 61 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 997.00 | 121 511.00 | | 90 997.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 138.00 | 262 367.00 | | 226 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 756.00 | 755 167.00 | | 767 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 034.00 | | 13 599.00 | 649 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 647.00 | | 13 099.00 | 578 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 546.00 | | 500.00 | 34 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 111.00 | 38 453.00 | | 480 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 278.00 | 74.00 | | 5 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 833.00 | 38 379.00 | | 474 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 221.00 | 503.00 | 4 533.00 | 17 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 221.00 | 503.00 | 4 533.00 | 17 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 221.00 | 503.00 | 4 533.00 | 17 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 503.00 | 4 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 318.00 | 61 318.00 | | 61 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 153 657.00 | | | 153 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
VB T. V. A. | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 319.00 | 19 276.00 | 37 043.00 | 56 319.00 |
VI Groupe et associés | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
VP Divers | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 720.00 | 202 741.00 | 15 979.00 | 218 720.00 |
VW T.V.A. | 37 338.00 | 37 338.00 | | 37 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 138.00 | 189 095.00 | 37 043.00 | 226 138.00 |