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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 701.00 | 6 049.00 | 1 653.00 | 7 701.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 75 107.00 | 55 162.00 | 19 945.00 | 75 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 712.00 | 488 380.00 | 22 332.00 | 510 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 433.00 | 39 265.00 | 1 167.00 | 40 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 216.00 | | 36 216.00 | 36 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 975.00 | 588 856.00 | 120 119.00 | 708 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 076.00 | | 34 076.00 | 34 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 886.00 | | 153 886.00 | 153 886.00 |
BZ Autres créances | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
CF Disponibilités | 437 121.00 | | 437 121.00 | 437 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 181.00 | | 647 181.00 | 647 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 156.00 | 588 856.00 | 767 300.00 | 1 356 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 527 135.00 | 549 836.00 | | 527 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 502.00 | -22 701.00 | | 34 502.00 |
DL TOTAL (I) | 578 137.00 | 543 635.00 | | 578 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 202.00 | 44 542.00 | | 18 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109.00 | 786.00 | | 2 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 537.00 | 55 804.00 | | 58 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 316.00 | 94 814.00 | | 110 316.00 |
EA Autres dettes | | 1 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 163.00 | 197 088.00 | | 189 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 300.00 | 740 723.00 | | 767 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 221.00 | 12 804.00 | | 697 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 532.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 050.00 | 708 975.00 | | 1 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 38 191.00 | | 1 050.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 626 251.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 841.00 | 3 400.00 | | 35 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 648.00 | 8 604.00 | | 617 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 732.00 | 800.00 | | 43 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 794.00 | 19 112.00 | 1 050.00 | 570 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 351.00 | 1 747.00 | 1 050.00 | 5 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 442.00 | 17 365.00 | | 565 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 537.00 | 58 537.00 | | 58 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 924.00 | 50 924.00 | | 50 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
UX Autres créances clients | 153 886.00 | 153 886.00 | | 153 886.00 |
VB T. V. A. | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 202.00 | 13 490.00 | 4 712.00 | 18 202.00 |
VI Groupe et associés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 300.00 | 175 984.00 | 8 316.00 | 184 300.00 |
VW T.V.A. | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 163.00 | 184 451.00 | 4 712.00 | 189 163.00 |