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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 351.00 | 5 278.00 | 74.00 | 5 351.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 63 320.00 | 35 542.00 | 27 778.00 | 63 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 977.00 | 403 266.00 | 71 710.00 | 474 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 350.00 | 36 025.00 | 4 326.00 | 40 350.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 34 396.00 | | 34 396.00 | 34 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 034.00 | 480 111.00 | 168 923.00 | 649 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 847.00 | | 34 847.00 | 34 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 680.00 | 17 221.00 | 189 459.00 | 206 680.00 |
BZ Autres créances | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
CF Disponibilités | 322 772.00 | | 322 772.00 | 322 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 465.00 | 17 221.00 | 586 244.00 | 603 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 499.00 | 497 332.00 | 755 167.00 | 1 252 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 418 436.00 | 382 532.00 | | 418 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 863.00 | 35 904.00 | | 57 863.00 |
DL TOTAL (I) | 492 799.00 | 434 936.00 | | 492 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 971.00 | 76 646.00 | | 74 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636.00 | 8 008.00 | | 1 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 249.00 | 52 738.00 | | 64 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 511.00 | 101 151.00 | | 121 511.00 |
EA Autres dettes | | 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 367.00 | 239 059.00 | | 262 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 167.00 | 673 995.00 | | 755 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 418.00 | | 36 610.00 | 630 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 994.00 | 649 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 994.00 | 578 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 351.00 | | 490.00 | 35 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 211.00 | | 35 430.00 | 561 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 856.00 | | 690.00 | 33 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 801.00 | 47 160.00 | 8 850.00 | 441 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 861.00 | 417.00 | | 4 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 940.00 | 46 744.00 | 8 850.00 | 436 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 880.00 | 13 031.00 | 690.00 | 4 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 880.00 | 13 031.00 | 690.00 | 4 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 880.00 | 13 031.00 | 690.00 | 4 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 031.00 | 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 249.00 | 64 249.00 | | 64 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 186 031.00 | | | 186 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
VB T. V. A. | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 952.00 | 18 831.00 | 54 240.00 | 74 952.00 |
VI Groupe et associés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
VP Divers | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 787.00 | 224 988.00 | 20 799.00 | 245 787.00 |
VW T.V.A. | 50 657.00 | 50 657.00 | | 50 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 367.00 | 206 246.00 | 54 240.00 | 262 367.00 |