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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 62 969.00 | 31 461.00 | 31 508.00 | 62 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 244.00 | 371 864.00 | 76 381.00 | 448 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 854.00 | 33 615.00 | 7 239.00 | 40 854.00 |
AX Avances et acomptes | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 856.00 | | 33 856.00 | 33 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 418.00 | 441 801.00 | 188 617.00 | 630 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 543.00 | | 32 543.00 | 32 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 459.00 | 4 880.00 | 157 579.00 | 162 459.00 |
BZ Autres créances | 26 019.00 | | 26 019.00 | 26 019.00 |
CF Disponibilités | 250 366.00 | | 250 366.00 | 250 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 259.00 | 4 880.00 | 485 378.00 | 490 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 676.00 | 446 681.00 | 673 995.00 | 1 120 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 382 532.00 | 359 785.00 | | 382 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 904.00 | 22 747.00 | | 35 904.00 |
DL TOTAL (I) | 434 936.00 | 399 032.00 | | 434 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 646.00 | 45 467.00 | | 76 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 008.00 | 12 504.00 | | 8 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 738.00 | 96 723.00 | | 52 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 151.00 | 95 791.00 | | 101 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72 393.00 | | |
EA Autres dettes | 517.00 | 3 547.00 | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 059.00 | 326 425.00 | | 239 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 995.00 | 725 457.00 | | 673 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 713.00 | | 26 399.00 | 607 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 693.00 | 630 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 693.00 | 561 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 351.00 | | | 35 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 085.00 | | 25 819.00 | 539 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 276.00 | | 580.00 | 33 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 249.00 | 49 072.00 | 3 520.00 | 396 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 388.00 | 49 072.00 | 3 520.00 | 391 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 223.00 | 741.00 | 1 084.00 | 5 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 223.00 | 741.00 | 1 084.00 | 5 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 223.00 | 741.00 | 1 084.00 | 5 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 741.00 | 1 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 738.00 | 52 738.00 | | 52 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UX Autres créances clients | 157 398.00 | | | 157 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VB T. V. A. | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 646.00 | 20 514.00 | 43 064.00 | 76 646.00 |
VI Groupe et associés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 830.00 | | | 43 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
VP Divers | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 350.00 | 202 289.00 | 5 061.00 | 207 350.00 |
VW T.V.A. | 47 076.00 | 47 076.00 | | 47 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 059.00 | 182 927.00 | 43 064.00 | 239 059.00 |