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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 72 787.00 | 45 651.00 | 27 135.00 | 72 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 909.00 | 467 161.00 | 34 747.00 | 501 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 433.00 | 38 841.00 | 1 591.00 | 40 433.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 35 416.00 | | 35 416.00 | 35 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 535.00 | 557 005.00 | 129 530.00 | 686 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 505.00 | | 32 505.00 | 32 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 657.00 | 12 762.00 | 178 895.00 | 191 657.00 |
BZ Autres créances | 44 158.00 | | 44 158.00 | 44 158.00 |
CF Disponibilités | 374 478.00 | | 374 478.00 | 374 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 762.00 | 12 762.00 | 651 000.00 | 663 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 297.00 | 569 767.00 | 780 529.00 | 1 350 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 525 118.00 | 476 299.00 | | 525 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 718.00 | 48 818.00 | | 24 718.00 |
DL TOTAL (I) | 566 336.00 | 541 618.00 | | 566 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 613.00 | 56 319.00 | | 59 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 16 525.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 932.00 | 61 318.00 | | 31 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 276.00 | 90 997.00 | | 115 276.00 |
EA Autres dettes | 7 308.00 | 979.00 | | 7 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 193.00 | 226 138.00 | | 214 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 529.00 | 767 756.00 | | 780 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 633.00 | | 26 902.00 | 662 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 686 535.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 615 128.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 746.00 | | 26 382.00 | 591 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 046.00 | | 520.00 | 35 046.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 564.00 | 38 441.00 | | 518 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 212.00 | 38 441.00 | | 513 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 191.00 | | 428.00 | 13 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 191.00 | | 428.00 | 13 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 191.00 | | 428.00 | 13 191.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 932.00 | 31 932.00 | | 31 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 176 343.00 | 176 343.00 | | 176 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
VB T. V. A. | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 613.00 | 27 202.00 | 32 411.00 | 59 613.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
VP Divers | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 929.00 | 241 464.00 | 15 465.00 | 256 929.00 |
VW T.V.A. | 49 418.00 | 49 418.00 | | 49 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 193.00 | 181 782.00 | 32 411.00 | 214 193.00 |