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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 75 107.00 | 59 858.00 | 15 249.00 | 75 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 950.00 | 495 512.00 | 14 438.00 | 509 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 433.00 | 39 477.00 | 955.00 | 40 433.00 |
AX Avances et acomptes | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 676.00 | | 36 676.00 | 36 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 672.00 | 602 548.00 | 145 124.00 | 747 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 381.00 | | 34 381.00 | 34 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 522.00 | | 144 522.00 | 144 522.00 |
BZ Autres créances | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CF Disponibilités | 379 367.00 | | 379 367.00 | 379 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 548.00 | | 578 548.00 | 578 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 220.00 | 602 548.00 | 723 672.00 | 1 326 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 546 637.00 | 527 135.00 | | 546 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162.00 | 34 502.00 | | 1 162.00 |
DL TOTAL (I) | 564 299.00 | 578 137.00 | | 564 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 712.00 | 18 202.00 | | 4 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845.00 | 2 109.00 | | 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 148.00 | 58 537.00 | | 54 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 948.00 | 110 316.00 | | 97 948.00 |
EA Autres dettes | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 373.00 | 189 163.00 | | 159 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 672.00 | 767 300.00 | | 723 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 845.00 | | | 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 975.00 | | 39 460.00 | 708 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 747 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 664 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 191.00 | | | 38 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 251.00 | | 39 000.00 | 626 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 532.00 | | 460.00 | 44 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 856.00 | 14 455.00 | 762.00 | 588 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 049.00 | 1 653.00 | | 6 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 807.00 | 12 802.00 | 762.00 | 582 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 148.00 | 54 148.00 | | 54 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
UX Autres créances clients | 144 522.00 | 144 522.00 | | 144 522.00 |
VB T. V. A. | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VI Groupe et associés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 116.00 | 164 800.00 | 8 316.00 | 173 116.00 |
VW T.V.A. | 44 936.00 | 44 936.00 | | 44 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 373.00 | 159 373.00 | | 159 373.00 |