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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 72 787.00 | 50 609.00 | 22 178.00 | 72 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 429.00 | 475 780.00 | 28 648.00 | 504 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 433.00 | 39 053.00 | 1 379.00 | 40 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 416.00 | | 35 416.00 | 35 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 221.00 | 570 794.00 | 126 427.00 | 697 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 216.00 | | 33 216.00 | 33 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 312.00 | 12 594.00 | 155 718.00 | 168 312.00 |
BZ Autres créances | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
CF Disponibilités | 403 699.00 | | 403 699.00 | 403 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 891.00 | 12 594.00 | 614 296.00 | 626 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 112.00 | 583 388.00 | 740 723.00 | 1 324 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 549 836.00 | 525 118.00 | | 549 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 701.00 | 24 718.00 | | -22 701.00 |
DL TOTAL (I) | 543 635.00 | 566 336.00 | | 543 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 542.00 | 59 613.00 | | 44 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | 65.00 | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 804.00 | 31 932.00 | | 55 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 814.00 | 115 276.00 | | 94 814.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | 7 308.00 | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 088.00 | 214 193.00 | | 197 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 723.00 | 780 529.00 | | 740 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 535.00 | | 15 486.00 | 686 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 697 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 617 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 128.00 | | 7 320.00 | 615 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 566.00 | | 8 166.00 | 35 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 005.00 | 18 589.00 | 4 800.00 | 557 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 654.00 | 18 589.00 | 4 800.00 | 551 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 762.00 | | 168.00 | 12 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 762.00 | | 168.00 | 12 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 762.00 | | 168.00 | 12 762.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 804.00 | 55 804.00 | | 55 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
UX Autres créances clients | 153 199.00 | 153 199.00 | | 153 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
VB T. V. A. | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 542.00 | 26 360.00 | 18 182.00 | 44 542.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 292.00 | 173 863.00 | 23 429.00 | 197 292.00 |
VW T.V.A. | 38 398.00 | 38 398.00 | | 38 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 088.00 | 178 906.00 | 18 182.00 | 197 088.00 |