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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 120.00 | 1 120.00 | 300 000.00 | 301 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
BZ Autres créances | 272 351.00 | | 272 351.00 | 272 351.00 |
CF Disponibilités | 51 408.00 | | 51 408.00 | 51 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 371.00 | | 341 371.00 | 341 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 491.00 | 1 120.00 | 641 371.00 | 642 491.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
DH Report à nouveau | -21 134.00 | | | -21 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
DL TOTAL (I) | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 058.00 | | | 608 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 608.00 | | | 621 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 371.00 | | | 641 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 608.00 | | | 621 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 283 321.00 | 77 240.00 | 360 561.00 | 283 321.00 |
FG Production vendue services | 62 210.00 | | 62 210.00 | 62 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 531.00 | 77 240.00 | 422 771.00 | 345 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 928.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 329.00 | | | 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 134.00 | | | -1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 068.00 | | | 441 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 680.00 | | | 439 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 120.00 | | | 301 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
UX Autres créances clients | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 270 976.00 | | | 270 976.00 |
VI Groupe et associés | 608 058.00 | 608 058.00 | | 608 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 963.00 | 289 963.00 | | 289 963.00 |
VW T.V.A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 608.00 | 621 608.00 | | 621 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | | | 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
ST Autres comptes | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 59 818.00 | | | 59 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 647.00 | | | 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 001.00 | | | 65 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 070.00 | | | 82 070.00 |