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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 600.00 | 41 178.00 | 172 422.00 | 213 600.00 |
BZ Autres créances | 4 513 768.00 | | 4 513 768.00 | 4 513 768.00 |
CF Disponibilités | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 730 098.00 | 41 178.00 | 4 688 920.00 | 4 730 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 030 098.00 | 41 178.00 | 4 988 920.00 | 5 030 098.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
DG Autres réserves | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
DH Report à nouveau | 132 522.00 | | | 132 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 534.00 | | | 55 534.00 |
DL TOTAL (I) | 954 715.00 | | | 954 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350 682.00 | | | 3 350 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 215.00 | | | 248 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 932.00 | | | 64 932.00 |
EA Autres dettes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 034 205.00 | | | 4 034 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 988 920.00 | | | 4 988 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 034 205.00 | | | 4 034 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 258 317.00 | | 2 258 317.00 | 2 258 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 258 317.00 | | 2 258 317.00 | 2 258 317.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 623 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 178.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 020.00 | |
GN Différences positives de change | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456 539.00 | | | 456 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 539.00 | | | 456 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456 539.00 | | | 456 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 766 063.00 | | | 2 766 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 529.00 | | | 2 710 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 534.00 | | | 55 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 41 178.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 178.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 178.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 215.00 | 248 215.00 | | 248 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 422.00 | 172 422.00 | | 172 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 178.00 | 41 178.00 | | 41 178.00 |
VB T. V. A. | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VC Groupe et associés | 4 472 283.00 | 4 472 283.00 | | 4 472 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
VI Groupe et associés | 3 350 682.00 | 3 350 682.00 | | 3 350 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 727 368.00 | 4 727 368.00 | | 4 727 368.00 |
VW T.V.A. | 64 674.00 | 64 674.00 | | 64 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 034 205.00 | 4 034 205.00 | | 4 034 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | | | 46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
ST Autres comptes | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
YT Sous‐traitance | 2 596 988.00 | | | 2 596 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 637.00 | | | 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 683.00 | | | 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 996.00 | | | 376 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 965.00 | | | 237 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 623 161.00 | | | 2 623 161.00 |