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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 232.00 | 41 178.00 | 363 053.00 | 404 232.00 |
BZ Autres créances | 1 557 104.00 | | 1 557 104.00 | 1 557 104.00 |
CF Disponibilités | 60 940.00 | | 60 940.00 | 60 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 276.00 | 41 178.00 | 1 981 098.00 | 2 022 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 276.00 | 41 178.00 | 3 781 098.00 | 3 822 276.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
DG Autres réserves | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
DH Report à nouveau | 185 279.00 | | | 185 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 660.00 | | | 353 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 375.00 | | | 1 308 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181 481.00 | | | 1 181 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 050.00 | | | 297 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 193.00 | | | 29 193.00 |
EA Autres dettes | 965 000.00 | | | 965 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 723.00 | | | 2 472 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 781 098.00 | | | 3 781 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 000.00 | | -3 000.00 | -3 000.00 |
FG Production vendue services | 2 548 118.00 | 395 629.00 | 2 943 747.00 | 2 548 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 545 118.00 | 395 629.00 | 2 940 747.00 | 2 545 118.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 940 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 802 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -253 945.00 | | | -253 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 973 896.00 | | | 2 973 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 237.00 | | | 2 620 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 660.00 | | | 353 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 178.00 | | | 41 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 178.00 | | | 41 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 178.00 | | | 41 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 050.00 | 297 050.00 | | 297 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965 000.00 | 965 000.00 | | 965 000.00 |
UX Autres créances clients | 363 053.00 | 363 053.00 | | 363 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 178.00 | 41 178.00 | | 41 178.00 |
VB T. V. A. | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
VC Groupe et associés | 1 426 538.00 | 1 426 538.00 | | 1 426 538.00 |
VI Groupe et associés | 1 181 481.00 | 1 181 481.00 | | 1 181 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 812.00 | 98 812.00 | | 98 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 336.00 | 1 961 336.00 | | 1 961 336.00 |
VW T.V.A. | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 723.00 | 2 472 723.00 | | 2 472 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117.00 | | | 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
ST Autres comptes | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
YT Sous‐traitance | 2 790 742.00 | | | 2 790 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 298.00 | | | 461 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 505.00 | | | 251 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 802 571.00 | | | 2 802 571.00 |