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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 031.00 | | 81 031.00 | 81 031.00 |
BZ Autres créances | 3 118 205.00 | | 3 118 205.00 | 3 118 205.00 |
CF Disponibilités | 40 381.00 | | 40 381.00 | 40 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 239 617.00 | | 3 239 617.00 | 3 239 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 617.00 | | 3 539 617.00 | 3 539 617.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 000.00 | 745 000.00 | | 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 3 000.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
DH Report à nouveau | 129 702.00 | 8 102.00 | | 129 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 970.00 | 128 099.00 | | 2 970.00 |
DL TOTAL (I) | 899 181.00 | 896 212.00 | | 899 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 423 172.00 | 1 658 340.00 | | 2 423 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 904.00 | 216 692.00 | | 211 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 360.00 | 9 285.00 | | 5 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 640 436.00 | 1 884 317.00 | | 2 640 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 617.00 | 2 780 529.00 | | 3 539 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 548 697.00 | | 1 548 697.00 | 1 548 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 697.00 | | 1 548 697.00 | 1 548 697.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 697.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -98 496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 395.00 | 1 094 397.00 | | 1 599 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 425.00 | 966 297.00 | | 1 596 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 970.00 | 128 099.00 | | 2 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 120.00 | | | 301 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120.00 | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 120.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 904.00 | 211 904.00 | | 211 904.00 |
UX Autres créances clients | 81 031.00 | 81 031.00 | | 81 031.00 |
VB T. V. A. | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VC Groupe et associés | 309 633.00 | 3 096 344.00 | | 309 633.00 |
VI Groupe et associés | 2 423 172.00 | 2 423 172.00 | | 2 423 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 199 236.00 | 3 199 236.00 | | 3 199 236.00 |
VW T.V.A. | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 640 436.00 | 2 640 436.00 | | 2 640 436.00 |