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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 241.00 | | 443 241.00 | 443 241.00 |
BZ Autres créances | 391 631.00 | | 391 631.00 | 391 631.00 |
CF Disponibilités | 1 916 329.00 | | 1 916 329.00 | 1 916 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 201.00 | | 2 751 201.00 | 2 751 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 551 201.00 | | 4 551 201.00 | 4 551 201.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 676.00 | | | 49 676.00 |
DG Autres réserves | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
DH Report à nouveau | 501 689.00 | | | 501 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 531.00 | | | -23 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 844.00 | | | 1 284 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204 689.00 | | | 1 204 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 105.00 | | | 358 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 188.00 | | | 81 188.00 |
EA Autres dettes | 1 122 375.00 | | | 1 122 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 266 357.00 | | | 3 266 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 551 201.00 | | | 4 551 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 766 357.00 | | | 2 766 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
FG Production vendue services | 2 277 948.00 | 7 600.00 | 2 285 548.00 | 2 277 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 448.00 | 7 600.00 | 2 317 048.00 | 2 309 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 333 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 41 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 200.00 | | | 2 368 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 730.00 | | | 2 391 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 531.00 | | | -23 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 178.00 | | 41 178.00 | 41 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 178.00 | | 41 178.00 | 41 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 178.00 | | 41 178.00 | 41 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 105.00 | 358 105.00 | | 358 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122 375.00 | 1 122 375.00 | | 1 122 375.00 |
UX Autres créances clients | 443 241.00 | 443 241.00 | | 443 241.00 |
VB T. V. A. | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
VC Groupe et associés | 85 962.00 | 85 962.00 | | 85 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 204 689.00 | 1 204 689.00 | | 1 204 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 120.00 | 283 120.00 | | 283 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 871.00 | 834 871.00 | | 834 871.00 |
VW T.V.A. | 81 188.00 | 81 188.00 | | 81 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 266 357.00 | 2 766 357.00 | | 3 266 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
ST Autres comptes | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
YT Sous‐traitance | 2 290 290.00 | | | 2 290 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 152.00 | | | 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 336.00 | | | 348 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 438.00 | | | 177 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 333 959.00 | | | 2 333 959.00 |