| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 120.00 | 1 120.00 | 300 000.00 | 301 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 977.00 | | 131 977.00 | 131 977.00 |
BZ Autres créances | 2 247 888.00 | | 2 247 888.00 | 2 247 888.00 |
CF Disponibilités | 100 665.00 | | 100 665.00 | 100 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480 529.00 | | 2 480 529.00 | 2 480 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 649.00 | 1 120.00 | 2 780 529.00 | 2 781 649.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 000.00 | 745 000.00 | | 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 500.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
DH Report à nouveau | 8 102.00 | -19 747.00 | | 8 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 099.00 | 28 349.00 | | 128 099.00 |
DL TOTAL (I) | 896 212.00 | 768 112.00 | | 896 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658 340.00 | 239 096.00 | | 1 658 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 692.00 | 134 658.00 | | 216 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 285.00 | 112 663.00 | | 9 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 317.00 | 486 417.00 | | 1 884 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 529.00 | 1 254 529.00 | | 2 780 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 880 879.00 | | 880 879.00 | 880 879.00 |
FG Production vendue services | 161 663.00 | 5 836.00 | 167 500.00 | 161 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 543.00 | 5 836.00 | 1 048 379.00 | 1 042 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 967 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 496.00 | 5 957.00 | | -98 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 397.00 | 899 934.00 | | 1 094 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 297.00 | 871 584.00 | | 966 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 099.00 | 28 349.00 | | 128 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 120.00 | | | 301 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 692.00 | 216 692.00 | | 216 692.00 |
UX Autres créances clients | 131 977.00 | | | 131 977.00 |
VB T. V. A. | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
VC Groupe et associés | 2 142 749.00 | | | 2 142 749.00 |
VI Groupe et associés | 1 658 340.00 | 1 658 340.00 | | 1 658 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 380.00 | | | 82 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 864.00 | 2 379 864.00 | | 2 379 864.00 |
VW T.V.A. | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 317.00 | 1 884 317.00 | | 1 884 317.00 |