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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 600.00 | | 2 462 600.00 | 2 462 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 868.00 | | 429 868.00 | 429 868.00 |
BZ Autres créances | 2 304 453.00 | | 2 304 453.00 | 2 304 453.00 |
CF Disponibilités | 51 072.00 | | 51 072.00 | 51 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 785 393.00 | | 2 785 393.00 | 2 785 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 247 993.00 | | 5 247 993.00 | 5 247 993.00 |
CU Autres participations | 2 462 600.00 | | 2 462 600.00 | 2 462 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 676.00 | | | 49 676.00 |
DG Autres réserves | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
DH Report à nouveau | 478 158.00 | | | 478 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 795.00 | | | 256 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 639.00 | | | 1 541 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 257.00 | | | 1 213 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 575.00 | | | 369 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 214.00 | | | 501 214.00 |
EA Autres dettes | 1 122 308.00 | | | 1 122 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 706 354.00 | | | 3 706 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 247 993.00 | | | 5 247 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 268 079.00 | | | 3 268 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 820 357.00 | | 2 820 357.00 | 2 820 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 820 357.00 | | 2 820 357.00 | 2 820 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 821 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 826 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 827 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267 694.00 | | | -267 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 837 744.00 | | | 2 837 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 950.00 | | | 2 580 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 795.00 | | | 256 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 000.00 | | 662 600.00 | 1 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 462 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 462 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 000.00 | | 662 600.00 | 1 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 575.00 | 369 575.00 | | 369 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 429 398.00 | 429 398.00 | | 429 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122 308.00 | 1 122 308.00 | | 1 122 308.00 |
UX Autres créances clients | 429 868.00 | 429 868.00 | | 429 868.00 |
VB T. V. A. | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VC Groupe et associés | 1 729 939.00 | 1 729 939.00 | | 1 729 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 61 724.00 | 438 276.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 213 257.00 | 1 213 257.00 | | 1 213 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 858.00 | 565 858.00 | | 565 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734 321.00 | 2 734 321.00 | | 2 734 321.00 |
VW T.V.A. | 71 816.00 | 71 816.00 | | 71 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 706 354.00 | 3 268 079.00 | 438 276.00 | 3 706 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
ST Autres comptes | 63 898.00 | | | 63 898.00 |
YT Sous‐traitance | 2 755 675.00 | | | 2 755 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 644.00 | | | 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 503 164.00 | | | 503 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 807.00 | | | 224 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 826 867.00 | | | 2 826 867.00 |