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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 120.00 | 1 120.00 | 300 000.00 | 301 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 227.00 | | 152 227.00 | 152 227.00 |
BZ Autres créances | 749 148.00 | | 749 148.00 | 749 148.00 |
CF Disponibilités | 53 154.00 | | 53 154.00 | 53 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 529.00 | | 954 529.00 | 954 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 649.00 | 1 120.00 | 1 254 529.00 | 1 255 649.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
DH Report à nouveau | -19 747.00 | | | -19 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 349.00 | | | 28 349.00 |
DL TOTAL (I) | 768 112.00 | | | 768 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 096.00 | | | 239 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 658.00 | | | 134 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 663.00 | | | 112 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 417.00 | | | 486 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 529.00 | | | 1 254 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 417.00 | | | 486 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 840 285.00 | | 840 285.00 | 840 285.00 |
FG Production vendue services | 35 930.00 | 13 075.00 | 49 006.00 | 35 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 216.00 | 13 075.00 | 889 291.00 | 876 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 624.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 563.00 | | | 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 934.00 | | | 899 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 584.00 | | | 871 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 349.00 | | | 28 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 120.00 | | | 301 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 658.00 | 134 658.00 | | 134 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 318.00 | 76 318.00 | | 76 318.00 |
UX Autres créances clients | 152 227.00 | | | 152 227.00 |
VB T. V. A. | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VC Groupe et associés | 746 628.00 | | | 746 628.00 |
VI Groupe et associés | 239 096.00 | 239 096.00 | | 239 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 375.00 | 901 375.00 | | 901 375.00 |
VW T.V.A. | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 417.00 | 486 417.00 | | 486 417.00 |