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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 843.00 | 80 155.00 | 2 687.00 | 82 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 212.00 | 55 694.00 | 17 517.00 | 73 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 615.00 | 135 850.00 | 51 765.00 | 187 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
BT Marchandises | 1 594 458.00 | 104 349.00 | 1 490 109.00 | 1 594 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 229.00 | | 1 193 229.00 | 1 193 229.00 |
BZ Autres créances | 325 210.00 | | 325 210.00 | 325 210.00 |
CF Disponibilités | 3 278 974.00 | | 3 278 974.00 | 3 278 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 410 408.00 | 104 349.00 | 6 306 058.00 | 6 410 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 598 024.00 | 240 199.00 | 6 357 824.00 | 6 598 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 600.00 | | | 183 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 618 786.00 | | | 3 618 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 408.00 | | | 232 408.00 |
DL TOTAL (I) | 4 054 795.00 | | | 4 054 795.00 |
DP Provisions pour risques | 73 388.00 | | | 73 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 388.00 | | | 73 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 647.00 | | | 1 316 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 071.00 | | | 180 071.00 |
EA Autres dettes | 731 811.00 | | | 731 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 640.00 | | | 2 229 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 357 824.00 | | | 6 357 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 229 640.00 | | | 2 229 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 822 260.00 | 359 493.00 | 8 181 753.00 | 7 822 260.00 |
FG Production vendue services | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 825 104.00 | 359 493.00 | 8 184 597.00 | 7 825 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 430 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 189 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 337 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 275 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 349.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 050 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 837.00 | | | 84 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 488 671.00 | | | 8 488 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 256 262.00 | | | 8 256 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 408.00 | | | 232 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 631.00 | | 12 984.00 | 174 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 571.00 | | 9 484.00 | 146 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 060.00 | | 3 500.00 | 8 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 256.00 | 9 593.00 | | 126 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 256.00 | 9 593.00 | | 126 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 388.00 | | | 73 388.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 979.00 | 104 349.00 | 184 979.00 | 184 979.00 |
6T Sur comptes clients | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 633.00 | 104 349.00 | 187 633.00 | 187 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 022.00 | 104 349.00 | 187 633.00 | 261 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 349.00 | 187 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 647.00 | 1 316 647.00 | | 1 316 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 004.00 | 68 004.00 | | 68 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 038.00 | 78 038.00 | | 78 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 811.00 | 731 811.00 | | 731 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 229.00 | | | 1 193 229.00 |
VB T. V. A. | 147 564.00 | | | 147 564.00 |
VC Groupe et associés | 97 779.00 | | | 97 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VP Divers | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 890.00 | | | 73 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 680.00 | 1 521 120.00 | 11 560.00 | 1 532 680.00 |
VW T.V.A. | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 640.00 | 2 229 640.00 | | 2 229 640.00 |