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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 523.00 | 113 067.00 | 5 456.00 | 118 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 572.00 | 58 624.00 | 948.00 | 59 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 822.00 | | 49 822.00 | 49 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 919.00 | 171 691.00 | 77 226.00 | 248 919.00 |
BT Marchandises | 5 681 211.00 | 369 307.00 | 5 311 903.00 | 5 681 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632 460.00 | | 1 632 460.00 | 1 632 460.00 |
BZ Autres créances | 266 950.00 | | 266 950.00 | 266 950.00 |
CF Disponibilités | 891 606.00 | | 891 606.00 | 891 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 586.00 | | 30 586.00 | 30 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 502 815.00 | 369 307.00 | 8 133 507.00 | 8 502 815.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 752 722.00 | 541 000.00 | 8 211 722.00 | 8 752 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 600.00 | 183 600.00 | | 183 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 533 621.00 | 4 291 726.00 | | 4 533 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 027.00 | 241 895.00 | | 394 027.00 |
DK Provisions réglementées | 592 221.00 | | | 592 221.00 |
DL TOTAL (I) | 5 723 470.00 | 4 737 221.00 | | 5 723 470.00 |
DP Provisions pour risques | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046.00 | 1 194.00 | | 1 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 105.00 | 97 910.00 | | 81 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 709.00 | 1 593 943.00 | | 1 194 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 714.00 | 360 373.00 | | 332 714.00 |
EA Autres dettes | 872 427.00 | 632 974.00 | | 872 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 002.00 | 2 686 394.00 | | 2 482 002.00 |
ED (V) | | 6 845.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 211 722.00 | 7 430 463.00 | | 8 211 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 157 498.00 | 355 524.00 | 16 513 022.00 | 16 157 498.00 |
FD Production vendue biens | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
FG Production vendue services | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 160 735.00 | 355 524.00 | 16 516 259.00 | 16 160 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 822 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 134 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 244 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 374 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 250.00 | |
GE Autres charges | | | 57 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 633 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 188 891.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 127 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 819.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 819.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 592 221.00 | | | 592 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592 221.00 | | | 592 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592 221.00 | 29 819.00 | | -592 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 212.00 | 97 910.00 | | 141 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 874 274.00 | 12 331 579.00 | | 16 874 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 480 247.00 | 12 089 684.00 | | 16 480 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 027.00 | 241 895.00 | | 394 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 869.00 | | 2 050.00 | 246 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 1 000.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 096.00 | | | 178 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 773.00 | | 1 050.00 | 48 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 208 336.00 | 369 308.00 | 208 336.00 | 208 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 336.00 | 369 308.00 | 208 336.00 | 208 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 336.00 | 369 308.00 | 208 336.00 | 208 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 157.00 | 1 115 157.00 | | 1 115 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 190.00 | 84 190.00 | | 84 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 823.00 | 122 823.00 | | 122 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 107.00 | 60 107.00 | | 60 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846 693.00 | 846 693.00 | | 846 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 823.00 | | 49 823.00 | 49 823.00 |
UX Autres créances clients | 1 606 842.00 | 1 606 842.00 | | 1 606 842.00 |
VB T. V. A. | 187 398.00 | 187 398.00 | | 187 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VI Groupe et associés | 81 221.00 | 81 221.00 | | 81 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 586.00 | 30 586.00 | | 30 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 650.00 | 1 824 827.00 | 49 823.00 | 1 874 650.00 |
VW T.V.A. | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 832.00 | 2 376 832.00 | | 2 376 832.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |