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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 356.00 | 80 978.00 | 378.00 | 81 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 762.00 | 38 401.00 | 7 360.00 | 45 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 678.00 | 119 379.00 | 39 298.00 | 158 678.00 |
BT Marchandises | 1 762 460.00 | 117 292.00 | 1 645 167.00 | 1 762 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 652.00 | 10 953.00 | 1 375 698.00 | 1 386 652.00 |
BZ Autres créances | 250 856.00 | | 250 856.00 | 250 856.00 |
CF Disponibilités | 3 056 080.00 | | 3 056 080.00 | 3 056 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 461 493.00 | 128 245.00 | 6 333 247.00 | 6 461 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 620 172.00 | 247 625.00 | 6 372 546.00 | 6 620 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 600.00 | 183 600.00 | | 183 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 951 195.00 | 3 851 195.00 | | 3 951 195.00 |
DH Report à nouveau | 33 948.00 | | | 33 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 297.00 | 534 748.00 | | 364 297.00 |
DL TOTAL (I) | 4 553 040.00 | 4 589 543.00 | | 4 553 040.00 |
DP Provisions pour risques | 29 819.00 | 39 819.00 | | 29 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 819.00 | 39 819.00 | | 29 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690.00 | 559.00 | | 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 135 161.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 065.00 | 757 146.00 | | 1 083 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 989.00 | 191 088.00 | | 196 989.00 |
EA Autres dettes | 508 940.00 | 574 513.00 | | 508 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 686.00 | 1 658 469.00 | | 1 789 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 372 546.00 | 6 287 832.00 | | 6 372 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 686.00 | 1 658 469.00 | | 1 789 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 902 446.00 | 383 749.00 | 8 286 196.00 | 7 902 446.00 |
FD Production vendue biens | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
FG Production vendue services | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 911 786.00 | 383 749.00 | 8 295 536.00 | 7 911 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 382 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 099 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 437 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 978 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 137.00 | 46 603.00 | | 7 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 73 388.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 137.00 | 119 992.00 | | 17 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 078.00 | 119 992.00 | | 17 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 086.00 | 237 163.00 | | 154 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 546 461.00 | 8 375 369.00 | | 8 546 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 182 164.00 | 7 840 621.00 | | 8 182 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 297.00 | 534 748.00 | | 364 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 136.00 | | | 191 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 576.00 | | | 159 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 945.00 | 6 833.00 | 32 398.00 | 144 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 945.00 | 6 833.00 | 32 398.00 | 144 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 820.00 | | 10 000.00 | 39 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 768.00 | | 15 476.00 | 132 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 199.00 | 10 954.00 | 19 907.00 | 137 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 065.00 | 1 083 065.00 | | 1 083 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 974.00 | 70 974.00 | | 70 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 472.00 | 79 472.00 | | 79 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 941.00 | 508 941.00 | | 508 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 508.00 | | | 1 373 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
VB T. V. A. | 106 015.00 | | | 106 015.00 |
VC Groupe et associés | 127 408.00 | | | 127 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VP Divers | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 512.00 | 1 642 952.00 | 11 560.00 | 1 654 512.00 |
VW T.V.A. | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 687.00 | 1 789 687.00 | | 1 789 687.00 |