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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 613.00 | 89 340.00 | 23 273.00 | 112 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 782.00 | 46 918.00 | 4 863.00 | 51 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 956.00 | 136 259.00 | 59 696.00 | 195 956.00 |
BT Marchandises | 2 372 066.00 | 85 337.00 | 2 286 729.00 | 2 372 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 890.00 | | 1 291 890.00 | 1 291 890.00 |
BZ Autres créances | 308 162.00 | | 308 162.00 | 308 162.00 |
CF Disponibilités | 2 500 490.00 | | 2 500 490.00 | 2 500 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 485 550.00 | 85 337.00 | 6 400 212.00 | 6 485 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 681 506.00 | 221 596.00 | 6 459 909.00 | 6 681 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 600.00 | 183 600.00 | | 183 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 594 502.00 | 4 315 492.00 | | 4 594 502.00 |
DH Report à nouveau | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 596.00 | 279 009.00 | | -218 596.00 |
DL TOTAL (I) | 4 613 453.00 | 4 832 050.00 | | 4 613 453.00 |
DP Provisions pour risques | 29 819.00 | 29 819.00 | | 29 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 819.00 | 29 819.00 | | 29 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354.00 | 620.00 | | 1 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 688.00 | 1 301 097.00 | | 1 287 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 266.00 | 159 130.00 | | 180 266.00 |
EA Autres dettes | 347 327.00 | 421 778.00 | | 347 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 635.00 | 1 924 196.00 | | 1 816 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 459 909.00 | 6 786 066.00 | | 6 459 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 635.00 | 1 924 196.00 | | 1 816 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 707 076.00 | 1 215 007.00 | 9 922 083.00 | 8 707 076.00 |
FD Production vendue biens | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
FG Production vendue services | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 712 848.00 | 1 215 007.00 | 9 927 855.00 | 8 712 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 123 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 738 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 137 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 337.00 | |
GE Autres charges | | | 27 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 414 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 786.00 | |
GN Différences positives de change | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 4 946.00 | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 4 946.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 404.00 | -4 946.00 | | 14 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 800.00 | 94 198.00 | | -98 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 138 560.00 | 9 589 128.00 | | 10 138 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 357 156.00 | 9 310 119.00 | | 10 357 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 596.00 | 279 009.00 | | -218 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 956.00 | | | 195 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 396.00 | | | 164 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 922.00 | 10 337.00 | | 125 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 922.00 | 10 337.00 | | 125 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 688.00 | 1 287 688.00 | | 1 287 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 941.00 | 67 941.00 | | 67 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 607.00 | 71 607.00 | | 71 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 327.00 | 347 322.00 | | 347 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 890.00 | 1 291 890.00 | | 1 291 890.00 |
VB T. V. A. | 97 836.00 | 97 836.00 | | 97 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 842.00 | 1 406 282.00 | 11 560.00 | 1 417 842.00 |
VW T.V.A. | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 691.00 | 1 808 691.00 | | 1 808 691.00 |