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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 843.00 | 81 435.00 | 1 408.00 | 82 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 732.00 | 63 509.00 | 13 223.00 | 76 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 135.00 | 144 944.00 | 46 191.00 | 191 135.00 |
BT Marchandises | 1 899 131.00 | 132 768.00 | 1 766 363.00 | 1 899 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 745.00 | 4 430.00 | 1 034 314.00 | 1 038 745.00 |
BZ Autres créances | 126 172.00 | | 126 172.00 | 126 172.00 |
CF Disponibilités | 3 314 790.00 | | 3 314 790.00 | 3 314 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 378 839.00 | 137 198.00 | 6 241 640.00 | 6 378 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 569 975.00 | 282 143.00 | 6 287 832.00 | 6 569 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 600.00 | | | 183 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 851 195.00 | | | 3 851 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 748.00 | | | 534 748.00 |
DL TOTAL (I) | 4 589 543.00 | | | 4 589 543.00 |
DP Provisions pour risques | 39 819.00 | | | 39 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 819.00 | | | 39 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559.00 | | | 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 161.00 | | | 135 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 146.00 | | | 757 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 088.00 | | | 191 088.00 |
EA Autres dettes | 574 513.00 | | | 574 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 469.00 | | | 1 658 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 287 832.00 | | | 6 287 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 469.00 | | | 1 658 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 701 687.00 | 424 232.00 | 8 125 919.00 | 7 701 687.00 |
FG Production vendue services | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 705 162.00 | 424 232.00 | 8 129 394.00 | 7 705 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 169 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 523 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -304 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 033 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 819.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 546 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 768.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 603.00 | | | 46 603.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 388.00 | | | 73 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 992.00 | | | 119 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 992.00 | | | 119 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 163.00 | | | 237 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 375 370.00 | | | 8 375 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 840 622.00 | | | 7 840 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 748.00 | | | 534 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 615.00 | | 3 520.00 | 187 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 055.00 | | 3 520.00 | 156 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 850.00 | 9 094.00 | | 135 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 850.00 | 9 094.00 | | 135 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 388.00 | 39 819.00 | 73 388.00 | 73 388.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 349.00 | 28 419.00 | | 104 349.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 430.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 349.00 | 32 849.00 | | 104 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 738.00 | 72 669.00 | 73 388.00 | 177 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 669.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 146.00 | 757 146.00 | | 757 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 690.00 | 57 690.00 | | 57 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 455.00 | 74 455.00 | | 74 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 513.00 | 574 513.00 | | 574 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 428.00 | | | 1 033 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VB T. V. A. | 126 172.00 | | | 126 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VI Groupe et associés | 135 161.00 | 135 161.00 | | 135 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 478.00 | 1 164 918.00 | 11 560.00 | 1 176 478.00 |
VW T.V.A. | 38 545.00 | 38 545.00 | | 38 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 469.00 | 1 658 469.00 | | 1 658 469.00 |