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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 523.00 | 96 624.00 | 21 899.00 | 118 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 572.00 | 51 022.00 | 8 549.00 | 59 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 656.00 | 147 647.00 | 62 008.00 | 209 656.00 |
BT Marchandises | 1 382 433.00 | 12 924.00 | 1 369 508.00 | 1 382 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632 012.00 | 833.00 | 1 631 179.00 | 1 632 012.00 |
BZ Autres créances | 213 809.00 | | 213 809.00 | 213 809.00 |
CF Disponibilités | 3 428 319.00 | | 3 428 319.00 | 3 428 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 669 330.00 | 13 758.00 | 6 655 571.00 | 6 669 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 878 986.00 | 161 406.00 | 6 717 580.00 | 6 878 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 600.00 | 183 600.00 | | 183 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 409 853.00 | 4 594 502.00 | | 4 409 853.00 |
DH Report à nouveau | | 33 948.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 072.00 | -218 596.00 | | 81 072.00 |
DL TOTAL (I) | 4 694 526.00 | 4 613 453.00 | | 4 694 526.00 |
DP Provisions pour risques | 29 819.00 | 29 819.00 | | 29 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 819.00 | 29 819.00 | | 29 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 354.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 203.00 | | | 30 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 006.00 | 1 287 688.00 | | 1 233 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 989.00 | 180 266.00 | | 197 989.00 |
EA Autres dettes | 532 034.00 | 347 327.00 | | 532 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 234.00 | 1 816 635.00 | | 1 993 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 717 580.00 | 6 459 909.00 | | 6 717 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993 234.00 | 1 816 635.00 | | 1 993 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 678 144.00 | 659 092.00 | 9 337 236.00 | 8 678 144.00 |
FD Production vendue biens | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
FG Production vendue services | | 5 117.00 | 5 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 685 292.00 | 664 209.00 | 9 349 501.00 | 8 685 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 462 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 369 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 989 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 712 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 758.00 | |
GE Autres charges | | | 18 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 371 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 596.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 404.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 203.00 | -98 800.00 | | 30 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 519 568.00 | 10 138 560.00 | | 9 519 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 438 496.00 | 10 357 156.00 | | 9 438 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 072.00 | -218 596.00 | | 81 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 955.00 | | 13 700.00 | 175 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 395.00 | | 13 700.00 | 164 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 258.00 | 11 388.00 | | 136 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 258.00 | 11 388.00 | | 136 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 006.00 | 1 233 006.00 | | 1 233 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 881.00 | 63 881.00 | | 63 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 134.00 | 73 134.00 | | 73 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 034.00 | 532 034.00 | | 532 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 631 012.00 | 1 631 012.00 | | 1 631 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 133 507.00 | 133 507.00 | | 133 507.00 |
VI Groupe et associés | 30 203.00 | 30 203.00 | | 30 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 303.00 | 80 303.00 | | 80 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 11 560.00 | |
VW T.V.A. | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 232.00 | 1 993 232.00 | | 1 993 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |