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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 523.00 | 104 846.00 | 13 677.00 | 118 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 572.00 | 54 823.00 | 4 748.00 | 59 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 772.00 | | 48 772.00 | 48 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 868.00 | 159 669.00 | 87 198.00 | 246 868.00 |
BT Marchandises | 3 436 809.00 | 208 336.00 | 3 228 473.00 | 3 436 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868 153.00 | | 1 868 153.00 | 1 868 153.00 |
BZ Autres créances | 146 352.00 | | 146 352.00 | 146 352.00 |
CF Disponibilités | 2 074 486.00 | | 2 074 486.00 | 2 074 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 152.00 | | 23 152.00 | 23 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 548 954.00 | 208 336.00 | 7 340 618.00 | 7 548 954.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 798 469.00 | 368 006.00 | 7 430 463.00 | 7 798 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 600.00 | 183 600.00 | | 183 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 291 726.00 | 4 409 853.00 | | 4 291 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 895.00 | 81 072.00 | | 241 895.00 |
DL TOTAL (I) | 4 737 221.00 | 4 694 526.00 | | 4 737 221.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 819.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 819.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 910.00 | 30 203.00 | | 97 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 943.00 | 1 233 006.00 | | 1 593 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 373.00 | 197 989.00 | | 360 373.00 |
EA Autres dettes | 632 974.00 | 532 034.00 | | 632 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 686 396.00 | 1 993 234.00 | | 2 686 396.00 |
ED (V) | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 430 463.00 | 6 717 580.00 | | 7 430 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 686 396.00 | 1 993 234.00 | | 2 686 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 017 347.00 | 1 210 432.00 | 12 227 779.00 | 11 017 347.00 |
FD Production vendue biens | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
FG Production vendue services | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 028 392.00 | 1 210 432.00 | 12 238 825.00 | 11 028 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 293 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 940 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 054 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 977 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 336.00 | |
GE Autres charges | | | 117 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 942 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 972.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 910.00 | 30 203.00 | | 97 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 331 577.00 | 9 519 568.00 | | 12 331 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 089 683.00 | 9 438 495.00 | | 12 089 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 895.00 | 81 072.00 | | 241 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 656.00 | | 37 213.00 | 209 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 096.00 | | | 178 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 560.00 | | 37 213.00 | 11 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 648.00 | 12 022.00 | | 147 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 648.00 | 12 022.00 | | 147 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 820.00 | | 29 820.00 | 29 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 925.00 | 208 336.00 | 12 925.00 | 12 925.00 |
6T Sur comptes clients | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 758.00 | 208 336.00 | 13 758.00 | 13 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 578.00 | 208 336.00 | 43 578.00 | 43 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 943.00 | 1 593 943.00 | | 1 593 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 163.00 | 90 163.00 | | 90 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 623.00 | 103 623.00 | | 103 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 858.00 | 632 858.00 | | 632 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 773.00 | 48 773.00 | 48 773.00 | 48 773.00 |
UX Autres créances clients | 1 868 154.00 | 1 868 154.00 | | 1 868 154.00 |
VB T. V. A. | 146 352.00 | 146 352.00 | | 146 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VI Groupe et associés | 97 143.00 | 97 143.00 | | 97 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 491.00 | 45 491.00 | | 45 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 431.00 | 2 086 431.00 | 48 773.00 | 2 086 431.00 |
VW T.V.A. | 121 097.00 | 121 097.00 | | 121 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 513.00 | 2 685 513.00 | | 2 685 513.00 |