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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 613.00 | 83 089.00 | 29 524.00 | 112 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 782.00 | 42 833.00 | 8 949.00 | 51 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 956.00 | 125 922.00 | 70 033.00 | 195 956.00 |
BT Marchandises | 2 429 534.00 | 133 660.00 | 2 295 874.00 | 2 429 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 085.00 | 12 167.00 | 1 391 917.00 | 1 404 085.00 |
BZ Autres créances | 139 619.00 | | 139 619.00 | 139 619.00 |
CF Disponibilités | 2 876 103.00 | | 2 876 103.00 | 2 876 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 861 860.00 | 145 827.00 | 6 716 033.00 | 6 861 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 057 816.00 | 271 750.00 | 6 786 066.00 | 7 057 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 600.00 | 183 600.00 | | 183 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 315 492.00 | 3 951 195.00 | | 4 315 492.00 |
DH Report à nouveau | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 009.00 | 364 297.00 | | 279 009.00 |
DL TOTAL (I) | 4 832 050.00 | 4 553 040.00 | | 4 832 050.00 |
DP Provisions pour risques | 29 819.00 | 29 819.00 | | 29 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 819.00 | 29 819.00 | | 29 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620.00 | 690.00 | | 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 570.00 | | | 41 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 097.00 | 1 083 065.00 | | 1 301 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 130.00 | 196 989.00 | | 159 130.00 |
EA Autres dettes | 421 778.00 | 508 940.00 | | 421 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 196.00 | 1 789 686.00 | | 1 924 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 786 066.00 | 6 372 546.00 | | 6 786 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 196.00 | 1 789 686.00 | | 1 924 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 583 565.00 | 953 834.00 | 9 537 399.00 | 8 583 565.00 |
FD Production vendue biens | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
FG Production vendue services | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 604 349.00 | 953 834.00 | 9 558 184.00 | 8 604 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 588 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 316 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -667 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 839 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 581.00 | |
GE Autres charges | | | 289 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 165 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 137.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 137.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 946.00 | 59.00 | | 4 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 946.00 | 17 078.00 | | -4 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 198.00 | 154 086.00 | | 94 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 589 128.00 | 8 546 461.00 | | 9 589 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 310 119.00 | 8 182 164.00 | | 9 310 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 009.00 | 364 297.00 | | 279 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 678.00 | | | 158 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 118.00 | | | 127 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 380.00 | 6 543.00 | | 119 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 379.00 | 6 543.00 | | 119 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 292.00 | 16 368.00 | | 117 292.00 |
6T Sur comptes clients | 10 954.00 | 1 214.00 | | 10 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 246.00 | 17 582.00 | | 128 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 246.00 | 17 582.00 | | 128 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 097.00 | 1 301 097.00 | | 1 301 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 317.00 | 62 317.00 | | 62 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 858.00 | 58 858.00 | | 58 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 778.00 | 421 778.00 | | 421 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 484.00 | 1 389 484.00 | | 1 389 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
VB T. V. A. | 118 766.00 | 118 766.00 | | 118 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VI Groupe et associés | 41 570.00 | 41 570.00 | | 41 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 782.00 | 1 556 222.00 | 11 560.00 | 1 567 782.00 |
VW T.V.A. | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 196.00 | 1 924 196.00 | | 1 924 196.00 |