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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 912.00 | 50 187.00 | 8 725.00 | 58 912.00 |
AH Fonds commercial | 185 848.00 | | 185 848.00 | 185 848.00 |
AN Terrains | 28 960.00 | 23 225.00 | 5 734.00 | 28 960.00 |
AP Constructions | 7 863.00 | 6 912.00 | 951.00 | 7 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 274.00 | 173 265.00 | 70 009.00 | 243 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 293 232.00 | 1 955 019.00 | 338 213.00 | 2 293 232.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819 235.00 | 2 208 610.00 | 610 625.00 | 2 819 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 590.00 | 382.00 | 445 207.00 | 445 590.00 |
BZ Autres créances | 182 486.00 | | 182 486.00 | 182 486.00 |
CF Disponibilités | 1 058 538.00 | | 1 058 538.00 | 1 058 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 918.00 | | 58 918.00 | 58 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 534.00 | 382.00 | 2 845 151.00 | 2 845 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 664 770.00 | 2 208 992.00 | 3 455 777.00 | 5 664 770.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 563 275.00 | 1 558 750.00 | | 1 563 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 488.00 | 304 524.00 | | 379 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 764.00 | 2 028 275.00 | | 2 107 764.00 |
DP Provisions pour risques | 234 300.00 | | | 234 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 300.00 | | | 234 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 185.00 | 663 365.00 | | 482 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 632.00 | 98 623.00 | | 27 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 274.00 | 425 111.00 | | 376 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 334.00 | 162 862.00 | | 222 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 299.00 | | |
EA Autres dettes | 5 286.00 | 6 142.00 | | 5 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 713.00 | 1 391 405.00 | | 1 113 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 777.00 | 3 419 681.00 | | 3 455 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 783 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 922 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 461 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 300.00 | |
GE Autres charges | | | 9 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 412 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 666.00 | 5 500.00 | | 21 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 666.00 | 5 500.00 | | 21 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 466.00 | 5 500.00 | | 21 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 655.00 | 132 600.00 | | 155 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 968 173.00 | 3 910 960.00 | | 4 968 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 588 684.00 | 3 606 436.00 | | 4 588 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 488.00 | 304 524.00 | | 379 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 714 481.00 | | 109 774.00 | 2 714 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 019.00 | 2 819 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 819.00 | 2 573 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 211.00 | | 32 550.00 | 212 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500 926.00 | | 77 224.00 | 2 500 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883 501.00 | 329 929.00 | 4 819.00 | 1 883 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 244.00 | 23 944.00 | | 26 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857 257.00 | 305 985.00 | 4 819.00 | 1 857 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 275.00 | 376 275.00 | | 376 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 654.00 | 59 654.00 | | 59 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 185.00 | 64 185.00 | | 64 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 445 187.00 | | | 445 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 404.00 | | | 404.00 |
VB T. V. A. | 82 935.00 | | | 82 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 186.00 | 242 866.00 | 239 320.00 | 482 186.00 |
VI Groupe et associés | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 231.00 | | | 97 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 919.00 | | | 58 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 240.00 | 686 996.00 | 244.00 | 687 240.00 |
VW T.V.A. | 41 430.00 | 41 430.00 | | 41 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 714.00 | 874 394.00 | 239 320.00 | 1 113 714.00 |