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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 810.00 | 58 810.00 | | 58 810.00 |
AH Fonds commercial | 185 848.00 | | 185 848.00 | 185 848.00 |
AN Terrains | 33 160.00 | 28 810.00 | 4 349.00 | 33 160.00 |
AP Constructions | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 977.00 | 267 906.00 | 12 070.00 | 279 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 050 789.00 | 1 792 892.00 | 257 897.00 | 2 050 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 922.00 | 2 156 283.00 | 485 639.00 | 2 641 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 792.00 | | 293 792.00 | 293 792.00 |
BZ Autres créances | 1 774 103.00 | | 1 774 103.00 | 1 774 103.00 |
CF Disponibilités | 1 995 322.00 | | 1 995 322.00 | 1 995 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 577.00 | | 52 577.00 | 52 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 133 633.00 | | 4 133 633.00 | 4 133 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 775 556.00 | 2 156 283.00 | 4 619 272.00 | 6 775 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 273 624.00 | 2 780 625.00 | | 3 273 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 293.00 | 492 998.00 | | 133 293.00 |
DL TOTAL (I) | 3 571 917.00 | 3 438 624.00 | | 3 571 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 833.00 | 100 280.00 | | 135 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 802.00 | 1 372 852.00 | | 60 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 457.00 | 460 246.00 | | 589 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 226.00 | 360 466.00 | | 247 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
EA Autres dettes | 9 519.00 | 16 438.00 | | 9 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 354.00 | 2 310 284.00 | | 1 047 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 619 272.00 | 5 748 908.00 | | 4 619 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 007 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 007 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 302 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 839 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 501.00 | |
GE Autres charges | | | 7 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 232 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352 500.00 | 415 580.00 | | 352 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 500.00 | 415 580.00 | | 352 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 372.00 | 238 590.00 | | 250 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 372.00 | 238 680.00 | | 250 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 127.00 | 176 900.00 | | 102 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 446.00 | 192 611.00 | | 36 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 656 630.00 | 4 976 667.00 | | 4 656 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 523 337.00 | 4 483 669.00 | | 4 523 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 293.00 | 492 998.00 | | 133 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 337.00 | | 477 859.00 | 2 420 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 647.00 | 2 616 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 647.00 | 2 371 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 659.00 | | | 244 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175 434.00 | | 477 859.00 | 2 175 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108 056.00 | 79 501.00 | 31 274.00 | 2 108 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 811.00 | | | 58 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 049 245.00 | 79 501.00 | 31 274.00 | 2 049 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 458.00 | 589 458.00 | | 589 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 468.00 | 116 468.00 | | 116 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 008.00 | 79 008.00 | | 79 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 293 793.00 | 293 793.00 | | 293 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VB T. V. A. | 91 474.00 | 91 474.00 | | 91 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 834.00 | 87 875.00 | 47 959.00 | 135 834.00 |
VI Groupe et associés | 60 803.00 | 60 803.00 | | 60 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 243.00 | | | 50 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 264.00 | 108 264.00 | | 108 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 577.00 | 52 577.00 | | 52 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 819.00 | 569 819.00 | | 569 819.00 |
VW T.V.A. | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 355.00 | 999 396.00 | 47 959.00 | 1 047 355.00 |