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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 275.00 | 8 227.00 | 3 048.00 | 11 275.00 |
AH Fonds commercial | 2 820 306.00 | | 2 820 306.00 | 2 820 306.00 |
AP Constructions | 5 094.00 | 643.00 | 4 451.00 | 5 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 194.00 | 25 406.00 | 3 787.00 | 29 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 755.00 | 694 985.00 | 56 770.00 | 751 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 120.00 | | 75 120.00 | 75 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 692 746.00 | 729 261.00 | 2 963 485.00 | 3 692 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
BZ Autres créances | 141 148.00 | | 141 148.00 | 141 148.00 |
CF Disponibilités | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 161.00 | | 170 161.00 | 170 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 862 908.00 | 729 261.00 | 3 133 646.00 | 3 862 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | 1 250 100.00 | | | 1 250 100.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 941.00 | | | 125 941.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 044.00 | | | 2 124 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 980.00 | | | 326 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 506.00 | | | 450 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 155.00 | | | 194 155.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 602.00 | | | 1 009 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 646.00 | | | 3 133 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 252.00 | | | 921 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 573.00 | | | 51 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 905.00 | | 786 905.00 | 786 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 905.00 | | 786 905.00 | 786 905.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 741.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 512.00 | | | 47 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 934.00 | | | 793 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 992.00 | | | 667 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 941.00 | | | 125 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 689 259.00 | | | 3 689 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 692 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 761.00 | | | 112 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 556.00 | | | 782 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 120.00 | | | 75 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 520.00 | 20 742.00 | | 708 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 293.00 | 20 742.00 | | 700 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 687.00 | 450 687.00 | | 450 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 120.00 | 75 120.00 | | 75 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 573.00 | 51 573.00 | | 51 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 407.00 | 187 057.00 | 88 350.00 | 275 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 344.00 | | | 174 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 885.00 | 162 765.00 | 75 120.00 | 237 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 602.00 | 921 252.00 | 88 350.00 | 1 009 602.00 |