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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 127.00 | 13 683.00 | 3 445.00 | 17 127.00 |
AH Fonds commercial | 2 820 307.00 | | 2 820 307.00 | 2 820 307.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 942 323.00 | | 2 942 323.00 | 2 942 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 090.00 | | 75 090.00 | 75 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 854 848.00 | 13 683.00 | 5 841 165.00 | 5 854 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BZ Autres créances | 352 735.00 | | 352 735.00 | 352 735.00 |
CF Disponibilités | 241 033.00 | | 241 033.00 | 241 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 250.00 | | 615 250.00 | 615 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 470 097.00 | 13 683.00 | 6 456 415.00 | 6 470 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | 1 448 360.00 | 1 448 360.00 | | 1 448 360.00 |
DH Report à nouveau | -216 618.00 | -100 328.00 | | -216 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -649 422.00 | -116 290.00 | | -649 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 320.00 | 1 979 742.00 | | 1 330 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 400 000.00 | 22 361.00 | | 3 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433 477.00 | 1 047 479.00 | | 1 433 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 698.00 | 128 644.00 | | 156 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 100.00 | 63 233.00 | | 19 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 699.00 | 1 440.00 | | 116 699.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 9 129.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 126 095.00 | 1 272 285.00 | | 5 126 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 456 415.00 | 3 252 026.00 | | 6 456 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 095.00 | 1 272 285.00 | | 1 726 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 361.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
FG Production vendue services | 51 248.00 | | 51 248.00 | 51 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 804.00 | | 52 804.00 | 52 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 114.00 | 916.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 585.00 | | | 242 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 585.00 | | | 242 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 585.00 | | | -242 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 747.00 | 177 183.00 | | 60 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 169.00 | 293 473.00 | | 710 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -649 422.00 | -116 290.00 | | -649 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 018 657.00 | | 2 950 657.00 | 4 018 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 114 466.00 | 5 854 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 837 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 114 466.00 | 2 942 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 837 434.00 | | | 2 837 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 133.00 | | 2 950 657.00 | 1 106 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 090.00 | | | 75 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 204.00 | 2 027.00 | 863 548.00 | 875 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 814.00 | 1 869.00 | | 11 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 390.00 | 158.00 | 863 548.00 | 863 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 698.00 | 156 698.00 | | 156 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 699.00 | 116 699.00 | | 116 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 090.00 | | 75 090.00 | 75 090.00 |
UX Autres créances clients | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VB T. V. A. | 321 098.00 | 321 098.00 | | 321 098.00 |
VC Groupe et associés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 400 000.00 | | 1 440 361.00 | 3 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 433 477.00 | 1 433 477.00 | | 1 433 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 307.00 | 374 217.00 | 75 090.00 | 449 307.00 |
VW T.V.A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 126 095.00 | 1 726 095.00 | 1 440 361.00 | 5 126 095.00 |