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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 127.00 | 11 326.00 | 5 801.00 | 17 127.00 |
AH Fonds commercial | 2 820 307.00 | | 2 820 307.00 | 2 820 307.00 |
AP Constructions | 12 411.00 | 3 214.00 | 9 197.00 | 12 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 683.00 | 28 708.00 | 7 975.00 | 36 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 407.00 | 818 225.00 | 215 182.00 | 1 033 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 090.00 | | 75 090.00 | 75 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 995 026.00 | 861 474.00 | 3 133 552.00 | 3 995 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 943.00 | 3 911.00 | 44 033.00 | 47 943.00 |
BZ Autres créances | 58 053.00 | | 58 053.00 | 58 053.00 |
CF Disponibilités | 105 256.00 | | 105 256.00 | 105 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 499.00 | 3 911.00 | 215 588.00 | 219 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 214 525.00 | 865 385.00 | 3 349 140.00 | 4 214 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | 1 448 360.00 | 1 448 360.00 | | 1 448 360.00 |
DH Report à nouveau | -158 936.00 | -113 443.00 | | -158 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 607.00 | -45 492.00 | | 58 607.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 032.00 | 2 037 424.00 | | 2 096 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 963.00 | 973 768.00 | | 1 068 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 494.00 | 5 707.00 | | 14 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 773.00 | 78 236.00 | | 89 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 879.00 | 53 323.00 | | 79 879.00 |
EA Autres dettes | | 127 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 253 109.00 | 1 238 359.00 | | 1 253 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 140.00 | 3 275 783.00 | | 3 349 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 109.00 | 1 238 359.00 | | 1 253 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 773.00 | | 933 773.00 | 933 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 773.00 | | 933 773.00 | 933 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 902.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 82.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 460.00 | 346.00 | | 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606.00 | | | 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 74.00 | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 74.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | -74.00 | | 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 97.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 765.00 | 759 989.00 | | 934 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 158.00 | 805 481.00 | | 876 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 607.00 | -45 492.00 | | 58 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 830 280.00 | | 164 746.00 | 3 830 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 995 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 837 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 836 485.00 | | 950.00 | 2 836 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 705.00 | | 163 797.00 | 918 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 090.00 | | | 75 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 251.00 | 42 223.00 | | 819 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 534.00 | 1 792.00 | | 9 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 717.00 | 40 430.00 | | 809 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 911.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 911.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 911.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 773.00 | 89 773.00 | | 89 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 090.00 | | 75 090.00 | 75 090.00 |
UX Autres créances clients | 43 642.00 | 43 642.00 | | 43 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VB T. V. A. | 41 557.00 | 41 557.00 | | 41 557.00 |
VC Groupe et associés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VI Groupe et associés | 1 068 963.00 | 1 068 963.00 | | 1 068 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 171.00 | 112 081.00 | 75 090.00 | 187 171.00 |
VW T.V.A. | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 614.00 | 1 238 614.00 | | 1 238 614.00 |