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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 178.00 | 9 534.00 | 6 644.00 | 16 178.00 |
AH Fonds commercial | 2 820 307.00 | | 2 820 307.00 | 2 820 307.00 |
AP Constructions | 12 411.00 | 2 143.00 | 10 269.00 | 12 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 177.00 | 26 506.00 | 8 671.00 | 35 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 117.00 | 781 069.00 | 90 048.00 | 871 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 090.00 | | 75 090.00 | 75 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 830 280.00 | 819 251.00 | 3 011 028.00 | 3 830 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 458.00 | | 36 458.00 | 36 458.00 |
BZ Autres créances | 81 965.00 | | 81 965.00 | 81 965.00 |
CF Disponibilités | 136 869.00 | | 136 869.00 | 136 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 755.00 | | 264 755.00 | 264 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 034.00 | 819 251.00 | 3 275 783.00 | 4 095 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | 1 448 360.00 | 1 448 360.00 | | 1 448 360.00 |
DH Report à nouveau | -113 443.00 | 3.00 | | -113 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 492.00 | -113 446.00 | | -45 492.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 424.00 | 2 082 917.00 | | 2 037 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130 215.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 768.00 | 733 057.00 | | 973 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 236.00 | 59 669.00 | | 78 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 323.00 | 44 439.00 | | 53 323.00 |
EA Autres dettes | 127 325.00 | | | 127 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 359.00 | 967 381.00 | | 1 238 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 783.00 | 3 050 297.00 | | 3 275 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 359.00 | 940 794.00 | | 1 238 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 95 889.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 699.00 | | 758 699.00 | 756 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 699.00 | | 758 699.00 | 756 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 672.00 | |
GE Autres charges | | | 6 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 902.00 | 5 727.00 | | 7 902.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 82.00 | | | 82.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 346.00 | 633.00 | | 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 10 025.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 10 025.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -10 025.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97.00 | | | 97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 989.00 | 452 138.00 | | 759 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 481.00 | 565 585.00 | | 805 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 492.00 | -113 446.00 | | -45 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 780 672.00 | | 57 893.00 | 3 780 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 75 090.00 | 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 285.00 | | 3 830 280.00 | 8 285.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 836 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 165.00 | | 918 705.00 | 8 165.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 831 583.00 | | 4 902.00 | 2 831 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 969.00 | | 52 901.00 | 873 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 120.00 | | 90.00 | 75 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 579.00 | 35 673.00 | 1.00 | 783 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 227.00 | 1 307.00 | | 8 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 352.00 | 34 366.00 | 1.00 | 775 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 236.00 | 78 236.00 | | 78 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 325.00 | 127 325.00 | | 127 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 090.00 | | | 75 090.00 |
UX Autres créances clients | 36 458.00 | | | 36 458.00 |
VB T. V. A. | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
VI Groupe et associés | 973 768.00 | 973 768.00 | | 973 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 326.00 | | | 34 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 316.00 | | | 44 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 706.00 | 125 616.00 | 75 090.00 | 200 706.00 |
VW T.V.A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 652.00 | 1 232 652.00 | | 1 232 652.00 |