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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 834.00 | 10 930.00 | 28 904.00 | 39 834.00 |
AH Fonds commercial | 2 820 307.00 | | 2 820 307.00 | 2 820 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 070.00 | 33 771.00 | 116 299.00 | 150 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 090 952.00 | 472 616.00 | 3 618 336.00 | 4 090 952.00 |
AX Avances et acomptes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 260.00 | | 75 260.00 | 75 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 177 262.00 | 517 316.00 | 6 659 946.00 | 7 177 262.00 |
BT Marchandises | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 305.00 | | 23 305.00 | 23 305.00 |
BZ Autres créances | 49 083.00 | | 49 083.00 | 49 083.00 |
CF Disponibilités | 445 934.00 | | 445 934.00 | 445 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 897.00 | | 40 897.00 | 40 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 224.00 | | 564 224.00 | 564 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 741 486.00 | 517 316.00 | 7 224 170.00 | 7 741 486.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | 1 448 360.00 | 1 448 360.00 | | 1 448 360.00 |
DH Report à nouveau | -1 382 915.00 | -866 040.00 | | -1 382 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 480.00 | -516 875.00 | | 77 480.00 |
DL TOTAL (I) | 890 925.00 | 813 445.00 | | 890 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 400 106.00 | 3 400 010.00 | | 3 400 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 805 755.00 | 2 728 961.00 | | 2 805 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 512.00 | 226 634.00 | | 59 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 249.00 | 6 933.00 | | 57 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 67 259.00 | | |
EA Autres dettes | 10 623.00 | 2 907.00 | | 10 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 333 244.00 | 6 432 704.00 | | 6 333 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 224 170.00 | 7 246 149.00 | | 7 224 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 577.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 329 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 364 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 889.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 160 972.00 | |
GE Autres charges | | | 3 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 242 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -242 585.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 488.00 | 86 729.00 | | 1 394 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 008.00 | 603 604.00 | | 1 317 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 480.00 | -516 875.00 | | 77 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 168 190.00 | | 9 072.00 | 7 168 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 177 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 860 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 241 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 859 951.00 | | 190.00 | 2 859 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 233 149.00 | | 8 712.00 | 4 233 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 090.00 | | 170.00 | 75 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 427.00 | 350 889.00 | | 166 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 225.00 | 3 705.00 | | 7 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 203.00 | 347 184.00 | | 159 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 728 961.00 | 2 728 961.00 | | 2 728 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 512.00 | 59 512.00 | | 59 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 249.00 | 57 249.00 | | 57 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 259.00 | 67 259.00 | | 67 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 816 377.00 | 2 816 377.00 | | 2 816 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 260.00 | | 75 260.00 | 75 260.00 |
UX Autres créances clients | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 400 000.00 | 307 102.00 | 1 678 105.00 | 3 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 083.00 | 49 083.00 | | 49 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 545.00 | 113 285.00 | 75 260.00 | 188 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 333 244.00 | 3 240 346.00 | 1 678 105.00 | 6 333 244.00 |