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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 276.00 | 8 227.00 | 3 049.00 | 11 276.00 |
AH Fonds commercial | 2 820 307.00 | | 2 820 307.00 | 2 820 307.00 |
AP Constructions | 5 094.00 | 983.00 | 4 111.00 | 5 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 194.00 | 25 921.00 | 5 273.00 | 31 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 845.00 | 719 264.00 | 122 581.00 | 841 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 120.00 | | 75 120.00 | 75 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 784 837.00 | 754 395.00 | 3 030 442.00 | 3 784 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
BZ Autres créances | 150 835.00 | | 150 835.00 | 150 835.00 |
CF Disponibilités | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 446.00 | | 172 446.00 | 172 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 957 283.00 | 754 395.00 | 3 202 888.00 | 3 957 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | 1 376 040.00 | 1 250 100.00 | | 1 376 040.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 318.00 | 125 942.00 | | 72 318.00 |
DL TOTAL (I) | 2 196 363.00 | 2 124 045.00 | | 2 196 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 770.00 | 326 980.00 | | 223 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 848.00 | 450 507.00 | | 544 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 871.00 | 35 354.00 | | 60 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 264.00 | 194 156.00 | | 174 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 180.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 525.00 | 1 009 602.00 | | 1 006 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 888.00 | 3 133 647.00 | | 3 202 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 106.00 | | 681 106.00 | 681 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 106.00 | | 681 106.00 | 681 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 134.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 617.00 | 1 416.00 | | 5 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 014.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 014.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 530.00 | 2 525.00 | | 5 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 530.00 | 2 525.00 | | 5 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 530.00 | 4 488.00 | | -5 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 459.00 | 47 512.00 | | 21 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 691.00 | 793 934.00 | | 682 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 372.00 | 667 992.00 | | 610 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 318.00 | 125 942.00 | | 72 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 692 747.00 | 92 090.00 | | 3 692 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 784 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 831 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 831 583.00 | | | 2 831 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 044.00 | 92 090.00 | | 786 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 120.00 | | | 75 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 262.00 | 25 134.00 | | 729 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 035.00 | 25 134.00 | | 721 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 871.00 | 60 871.00 | | 60 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 120.00 | | | 75 120.00 |
UX Autres créances clients | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
VB T. V. A. | 150 835.00 | | | 150 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 082.00 | 135 082.00 | | 135 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 688.00 | | 88 688.00 | 88 688.00 |
VI Groupe et associés | 544 846.00 | 544 846.00 | | 544 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 827.00 | | | 169 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 598.00 | 164 478.00 | 75 120.00 | 239 598.00 |
VW T.V.A. | 139 159.00 | 139 159.00 | | 139 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 525.00 | 917 837.00 | 88 688.00 | 1 006 525.00 |