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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 127.00 | 11 814.00 | 5 313.00 | 17 127.00 |
AH Fonds commercial | 2 820 307.00 | | 2 820 307.00 | 2 820 307.00 |
AP Constructions | 12 411.00 | 3 482.00 | 8 929.00 | 12 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 683.00 | 29 310.00 | 7 374.00 | 36 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 038.00 | 830 598.00 | 226 440.00 | 1 057 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 090.00 | | 75 090.00 | 75 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 018 657.00 | 875 204.00 | 3 143 453.00 | 4 018 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 964.00 | 7 853.00 | 10 112.00 | 17 964.00 |
BZ Autres créances | 69 655.00 | | 69 655.00 | 69 655.00 |
CF Disponibilités | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 426.00 | 7 853.00 | 108 573.00 | 116 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 083.00 | 883 057.00 | 3 252 026.00 | 4 135 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | 1 448 360.00 | 1 448 360.00 | | 1 448 360.00 |
DH Report à nouveau | -100 328.00 | -158 936.00 | | -100 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 290.00 | 58 607.00 | | -116 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 742.00 | 2 096 032.00 | | 1 979 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047 479.00 | 1 068 963.00 | | 1 047 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 494.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 644.00 | 89 773.00 | | 128 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 233.00 | 79 879.00 | | 63 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 285.00 | 1 253 109.00 | | 1 272 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 026.00 | 3 349 140.00 | | 3 252 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 285.00 | 1 253 109.00 | | 1 272 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 363.00 | | 162 363.00 | 162 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 363.00 | | 162 363.00 | 162 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 916.00 | 460.00 | | 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 606.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 606.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 493.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 183.00 | 934 765.00 | | 177 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 473.00 | 876 158.00 | | 293 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 290.00 | 58 607.00 | | -116 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 995 026.00 | | 23 631.00 | 3 995 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 018 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 837 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 106 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 837 434.00 | | | 2 837 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 502.00 | | 23 631.00 | 1 082 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 090.00 | | | 75 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 825.00 | 13 379.00 | | 861 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 326.00 | 488.00 | | 11 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 498.00 | 12 892.00 | | 850 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 911.00 | 7 853.00 | 3 911.00 | 3 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 911.00 | 7 853.00 | 3 911.00 | 3 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 911.00 | 7 853.00 | 3 911.00 | 3 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 853.00 | 3 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 644.00 | 128 644.00 | | 128 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 859.00 | 37 859.00 | | 37 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 090.00 | | 75 090.00 | 75 090.00 |
UX Autres créances clients | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VB T. V. A. | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
VC Groupe et associés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 047 479.00 | 1 047 479.00 | | 1 047 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 300.00 | 95 210.00 | 75 090.00 | 170 300.00 |
VW T.V.A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 285.00 | 1 272 285.00 | | 1 272 285.00 |