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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 276.00 | 8 227.00 | 3 049.00 | 11 276.00 |
AH Fonds commercial | 2 820 307.00 | | 2 820 307.00 | 2 820 307.00 |
AP Constructions | 5 094.00 | 1 323.00 | 3 772.00 | 5 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 194.00 | 26 973.00 | 4 221.00 | 31 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 680.00 | 747 056.00 | 90 624.00 | 837 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 120.00 | | 75 120.00 | 75 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 780 672.00 | 783 579.00 | 2 997 093.00 | 3 780 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BZ Autres créances | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
CF Disponibilités | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 205.00 | | 53 205.00 | 53 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 833 876.00 | 783 579.00 | 3 050 297.00 | 3 833 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | 1 448 360.00 | 1 376 040.00 | | 1 448 360.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 446.00 | 72 318.00 | | -113 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 917.00 | 2 196 363.00 | | 2 082 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 215.00 | 223 770.00 | | 130 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 057.00 | 544 846.00 | | 733 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 669.00 | 60 871.00 | | 59 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 439.00 | 174 264.00 | | 44 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 424.00 | | |
EA Autres dettes | | 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 967 381.00 | 1 006 525.00 | | 967 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 297.00 | 3 202 888.00 | | 3 050 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 794.00 | 917 837.00 | | 940 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 889.00 | 135 032.00 | | 95 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 193.00 | | 451 193.00 | 451 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 193.00 | | 451 193.00 | 451 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 550.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 727.00 | 5 617.00 | | 5 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 633.00 | | | 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 025.00 | 5 530.00 | | 10 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 025.00 | 5 530.00 | | 10 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 025.00 | -5 530.00 | | -10 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 138.00 | 682 691.00 | | 452 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 585.00 | 610 372.00 | | 565 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 446.00 | 72 318.00 | | -113 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 784 837.00 | | 11 799.00 | 3 784 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 964.00 | 3 780 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 831 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 964.00 | 873 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 831 583.00 | | | 2 831 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 134.00 | | 11 799.00 | 878 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 120.00 | | | 75 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 395.00 | 29 184.00 | | 754 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 168.00 | 29 184.00 | | 746 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 669.00 | 59 669.00 | | 59 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 120.00 | | | 75 120.00 |
UX Autres créances clients | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | | | 68.00 |
VB T. V. A. | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 889.00 | 95 889.00 | | 95 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 326.00 | 7 739.00 | 26 587.00 | 34 326.00 |
VI Groupe et associés | 733 057.00 | 733 057.00 | | 733 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 757.00 | | | 127 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 642.00 | 51 522.00 | 75 120.00 | 126 642.00 |
VW T.V.A. | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 381.00 | 940 794.00 | 26 587.00 | 967 381.00 |