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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 270.00 | | 113 270.00 | 113 270.00 |
AP Constructions | 124 200.00 | 119 479.00 | 4 721.00 | 124 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 092.00 | 14 034.00 | 1 058.00 | 15 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 998.00 | 42 194.00 | 90 804.00 | 132 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 806.00 | | 48 806.00 | 48 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 765.00 | 176 106.00 | 258 659.00 | 434 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 490 209.00 | 21 123.00 | 469 086.00 | 490 209.00 |
BZ Autres créances | 35 366.00 | | 35 366.00 | 35 366.00 |
CF Disponibilités | 551 450.00 | | 551 450.00 | 551 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 587.00 | 21 123.00 | 1 073 464.00 | 1 094 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 353.00 | 197 229.00 | 1 332 123.00 | 1 529 353.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 632 400.00 | 482 400.00 | | 632 400.00 |
DH Report à nouveau | 11 157.00 | 18 056.00 | | 11 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 932.00 | 179 101.00 | | 209 932.00 |
DL TOTAL (I) | 964 369.00 | 790 437.00 | | 964 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 256.00 | 11 237.00 | | 20 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 590.00 | 295 565.00 | | 95 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 254.00 | 25 962.00 | | 30 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 943.00 | 250 869.00 | | 213 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
EA Autres dettes | 5 250.00 | 10 378.00 | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 754.00 | 594 011.00 | | 367 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 123.00 | 1 384 448.00 | | 1 332 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 370.00 | 590 211.00 | | 351 370.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 346 247.00 | | 1 346 247.00 | 1 346 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 247.00 | | 1 346 247.00 | 1 346 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 133.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 174.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 242.00 | 63 009.00 | | 79 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 319.00 | 1 226 198.00 | | 1 348 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 386.00 | 1 047 097.00 | | 1 138 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 932.00 | 179 101.00 | | 209 932.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 934.00 | | 124 532.00 | 311 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | 1 400.00 | 434 765.00 | 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | 1 400.00 | 272 290.00 | 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 670.00 | | | 113 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 958.00 | | 87 032.00 | 186 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 306.00 | | 37 500.00 | 11 306.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 005.00 | 13 501.00 | 1 400.00 | 164 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 605.00 | 13 501.00 | 1 400.00 | 163 605.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 990.00 | 7 133.00 | | 13 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 990.00 | 7 133.00 | | 13 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 990.00 | 7 133.00 | | 13 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 133.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 143.00 | 63 143.00 | | 63 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 107.00 | 63 107.00 | | 63 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 806.00 | | | 48 806.00 |
UX Autres créances clients | 464 533.00 | | | 464 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 676.00 | | | 25 676.00 |
VB T. V. A. | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 184.00 | 3 800.00 | 16 384.00 | 20 184.00 |
VI Groupe et associés | 95 590.00 | 95 590.00 | | 95 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
VP Divers | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 943.00 | 543 137.00 | 48 806.00 | 591 943.00 |
VW T.V.A. | 85 762.00 | 85 762.00 | | 85 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 754.00 | 351 370.00 | 16 384.00 | 367 754.00 |