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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 270.00 | | 113 270.00 | 113 270.00 |
AP Constructions | 388 841.00 | 266 760.00 | 122 081.00 | 388 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 343.00 | 16 146.00 | 197.00 | 16 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 679.00 | 81 759.00 | 38 920.00 | 120 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 040.00 | | 53 040.00 | 53 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 573.00 | 365 065.00 | 327 509.00 | 692 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 651.00 | 12 733.00 | 654 919.00 | 667 651.00 |
BZ Autres créances | 326 079.00 | | 326 079.00 | 326 079.00 |
CF Disponibilités | 138 663.00 | | 138 663.00 | 138 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 982.00 | 12 733.00 | 1 142 250.00 | 1 154 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 556.00 | 377 797.00 | 1 469 759.00 | 1 847 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 506 400.00 | 506 400.00 | | 506 400.00 |
DH Report à nouveau | -20 972.00 | 485.00 | | -20 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 195.00 | -21 457.00 | | 54 195.00 |
DL TOTAL (I) | 650 503.00 | 596 308.00 | | 650 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 564.00 | 63 110.00 | | 177 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 354.00 | 192 255.00 | | 398 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
EA Autres dettes | 1 632.00 | 4 466.00 | | 1 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 516.00 | 244 641.00 | | 234 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 255.00 | 504 472.00 | | 819 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 759.00 | 1 100 781.00 | | 1 469 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 255.00 | 504 472.00 | | 819 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 655 227.00 | | 1 655 227.00 | 1 655 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 227.00 | | 1 655 227.00 | 1 655 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 652.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 29 365.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 750.00 | 1 599 916.00 | | 1 658 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 555.00 | 1 621 373.00 | | 1 604 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 195.00 | -21 457.00 | | 54 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 759.00 | | 24 197.00 | 682 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 383.00 | 692 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 383.00 | 525 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 670.00 | | | 113 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 049.00 | | 24 197.00 | 516 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 040.00 | | | 53 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 490.00 | 38 957.00 | 14 383.00 | 340 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 090.00 | 38 957.00 | 14 383.00 | 340 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 081.00 | 3 652.00 | | 9 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 081.00 | 3 652.00 | | 9 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 081.00 | 3 652.00 | | 9 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 564.00 | 177 564.00 | | 177 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 644.00 | 91 644.00 | | 91 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 741.00 | 163 741.00 | | 163 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 516.00 | 234 516.00 | | 234 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 040.00 | | 53 040.00 | 53 040.00 |
UX Autres créances clients | 652 372.00 | 652 372.00 | | 652 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VB T. V. A. | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
VC Groupe et associés | 292 360.00 | 292 360.00 | | 292 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 359.00 | 1 016 319.00 | 53 040.00 | 1 069 359.00 |
VW T.V.A. | 134 921.00 | 134 921.00 | | 134 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 255.00 | 819 255.00 | | 819 255.00 |