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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 270.00 | | 113 270.00 | 113 270.00 |
AP Constructions | 388 841.00 | 202 060.00 | 186 781.00 | 388 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 343.00 | 15 411.00 | 932.00 | 16 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 865.00 | 77 411.00 | 33 454.00 | 110 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 939.00 | | 48 939.00 | 48 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 658.00 | 295 282.00 | 383 376.00 | 678 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 570.00 | 763.00 | 507 807.00 | 508 570.00 |
BZ Autres créances | 88 023.00 | | 88 023.00 | 88 023.00 |
CF Disponibilités | 825 515.00 | | 825 515.00 | 825 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 334.00 | | 25 334.00 | 25 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 441.00 | 763.00 | 1 446 678.00 | 1 447 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 099.00 | 296 045.00 | 1 830 054.00 | 2 126 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 1 012 400.00 | 912 400.00 | | 1 012 400.00 |
DH Report à nouveau | 184.00 | 882.00 | | 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 301.00 | 146 102.00 | | 94 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 765.00 | 1 170 264.00 | | 1 217 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 411.00 | 150 693.00 | | 122 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 735.00 | 156 049.00 | | 179 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 854.00 | 35 384.00 | | 48 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 126.00 | 294 677.00 | | 253 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 850.00 | 2 600.00 | | 1 850.00 |
EA Autres dettes | 6 313.00 | 6 132.00 | | 6 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 289.00 | 647 534.00 | | 612 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 054.00 | 1 817 798.00 | | 1 830 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 960.00 | 525 316.00 | | 518 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 870.00 | | 1 542.00 | 677 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 754.00 | 678 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 754.00 | 516 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 670.00 | | | 113 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 261.00 | | 1 542.00 | 515 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 939.00 | | | 48 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 371.00 | 43 665.00 | 754.00 | 252 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 971.00 | 43 665.00 | 754.00 | 251 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 560.00 | 763.00 | 18 560.00 | 18 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 560.00 | 763.00 | 18 560.00 | 18 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 560.00 | 763.00 | 18 560.00 | 18 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 763.00 | 18 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 854.00 | 48 854.00 | | 48 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 389.00 | 76 389.00 | | 76 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 805.00 | 70 805.00 | | 70 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 939.00 | | 48 939.00 | 48 939.00 |
UX Autres créances clients | 507 654.00 | 507 654.00 | | 507 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VB T. V. A. | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 217.00 | 28 888.00 | 93 329.00 | 122 217.00 |
VI Groupe et associés | 179 735.00 | 179 735.00 | | 179 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 237.00 | | | 28 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 042.00 | 64 042.00 | | 64 042.00 |
VP Divers | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 865.00 | 621 926.00 | 48 939.00 | 670 865.00 |
VW T.V.A. | 104 086.00 | 104 086.00 | | 104 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 289.00 | 518 960.00 | 93 329.00 | 612 289.00 |