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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 270.00 | | 113 270.00 | 113 270.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 388 841.00 | 317 641.00 | 71 200.00 | 388 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 179.00 | 111 369.00 | 42 810.00 | 154 179.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 040.00 | | 53 040.00 | 53 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 073.00 | 445 753.00 | 280 320.00 | 726 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 66 164.00 | | 66 164.00 | 66 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 863.00 | 31 896.00 | 497 967.00 | 529 863.00 |
BZ Autres créances | 327 014.00 | | 327 014.00 | 327 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 455 630.00 | | 455 630.00 | 455 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 846.00 | 31 896.00 | 1 413 949.00 | 1 445 846.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 919.00 | 477 650.00 | 1 694 269.00 | 2 171 919.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 539 623.00 | 539 623.00 | | 539 623.00 |
DH Report à nouveau | -43 909.00 | | | -43 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 200.00 | -43 909.00 | | -18 200.00 |
DL TOTAL (I) | 588 394.00 | 606 594.00 | | 588 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 065.00 | 340 000.00 | | 340 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 167.00 | 85 235.00 | | 175 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 744.00 | 398 928.00 | | 357 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
EA Autres dettes | 22 746.00 | 14 806.00 | | 22 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 811.00 | 153 423.00 | | 205 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 875.00 | 992 393.00 | | 1 105 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 269.00 | 1 598 987.00 | | 1 694 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 797.00 | 992 076.00 | | 60 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 558 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 558 092.00 | |
FM Production stockée | | | 66 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 320.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 907.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 946.00 | 1 552 049.00 | | 1 667 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 146.00 | 1 595 958.00 | | 1 686 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 200.00 | -43 909.00 | | -18 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 783.00 | | 27 899.00 | 698 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609.00 | 726 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 609.00 | 559 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 670.00 | | | 113 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 073.00 | | 27 899.00 | 532 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 040.00 | | | 53 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 240.00 | 41 864.00 | 350.00 | 404 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 840.00 | 41 864.00 | 350.00 | 403 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 167.00 | 175 167.00 | | 175 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 551.00 | 132 551.00 | | 132 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 585.00 | 98 585.00 | | 98 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 811.00 | 205 811.00 | | 205 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 040.00 | | 53 040.00 | 53 040.00 |
UX Autres créances clients | 491 587.00 | 491 587.00 | | 491 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -261.00 | -261.00 | | -261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 276.00 | | 38 276.00 | 38 276.00 |
VB T. V. A. | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
VC Groupe et associés | 279 787.00 | | 279 787.00 | 279 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 065.00 | 42 158.00 | 297 908.00 | 340 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 092.00 | 555 990.00 | 371 103.00 | 927 092.00 |
VW T.V.A. | 116 941.00 | 116 941.00 | | 116 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 875.00 | 807 967.00 | 297 908.00 | 1 105 875.00 |